资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 323568.92 89.33%
债券 999.08 0.28%
银行存款和结算备付金 28279.41 7.81%
其他资产 9353.60 2.58%
资产总值:362201.01万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盟升电子 688311 467.81 21332.16 6.18%
睿创微纳 688002 210.23 21190.99 6.14%
高德红外 002414 1402.75 20578.30 5.97%
鸿远电子 603267 364.73 19852.12 5.76%
纳睿雷达 688522 444.78 17760.25 5.15%
紫光国微 002049 220.93 17411.21 5.05%
佳驰科技 688708 278.29 17323.75 5.02%
航发动力 600893 431.81 17285.35 5.01%
中国动力 600482 817.74 16927.24 4.91%
振华科技 000733 321.86 16868.47 4.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 32.34 93.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鸿远电子 603267 507.45 29766.88 6.74%
火炬电子 603678 760.83 29573.35 6.70%
高德红外 002414 2370.77 29279.00 6.63%
中国动力 600482 1288.16 28622.94 6.48%
臻镭科技 688270 435.44 28433.91 6.44%
纳睿雷达 688522 605.05 26252.97 5.95%
盟升电子 688311 678.49 23984.62 5.43%
振芯科技 300101 913.52 22490.86 5.09%
中直股份 600038 613.11 22219.11 5.03%
菲利华 300395 280.92 21265.64 4.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 38.15 86.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.18 7.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25平安银行永续债02BC 10.00 999.08 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 999.08 0.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%