资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 160181.49 91.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12318.11 7.05%
其他资产 2333.68 1.33%
资产总值:174833.28万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
隆达股份 688231 322.73 10104.63 5.89%
图南股份 300855 301.05 9994.86 5.82%
航宇科技 688239 190.20 9861.82 5.75%
睿创微纳 688002 54.25 9407.86 5.48%
四川九洲 000801 761.68 8690.77 5.06%
派克新材 605123 111.39 8510.20 4.96%
航天电器 002025 126.24 8459.34 4.93%
国科天成 301571 125.95 8451.25 4.92%
航发控制 000738 430.53 8072.44 4.70%
松发股份 603268 37.44 7999.43 4.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.35 89.41%
科学研究和技术服务业 0.66 3.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.05%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
睿创微纳 688002 87.98 13610.34 6.84%
隆达股份 688231 341.03 12525.98 6.30%
菲利华 300395 91.77 12272.54 6.17%
博云新材 002297 395.56 11467.24 5.77%
航宇科技 688239 185.93 11124.48 5.59%
派克新材 605123 105.47 10231.64 5.15%
图南股份 300855 327.48 10237.02 5.15%
高德红外 002414 764.44 10136.43 5.10%
航发动力 600893 263.62 10107.19 5.08%
中国船舶 600150 297.92 10066.61 5.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.78 94.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26阳光人寿资本补充债01 5.00 496.92 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 496.92 0.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%