财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8366.89 |
7439.38 |
20990.91 |
10472.81 |
4163.23 |
| 本期利润(万元) |
5709.46 |
72.49 |
31862.06 |
11299.62 |
10759.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.65 |
0.19 |
0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.27 |
0.00 |
42.12 |
0.00 |
19.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8971.89 |
0.00 |
11507.38 |
0.00 |
988.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.29 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
56225.87 |
68796.15 |
95544.96 |
90457.20 |
75653.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.84 |
1.71 |
1.84 |
1.67 |
1.55 |
| 本期净值增长率(%) |
5.18 |
0.00 |
48.32 |
0.00 |
19.18 |
| 累计净值增长率(%) |
102.69 |
0.00 |
92.71 |
0.00 |
54.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14067.89 |
27467.91 |
16614.40 |
6546.69 |
5544.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
187830.34 |
324568.00 |
205188.05 |
84567.56 |
80218.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
187830.34 |
323568.92 |
204688.08 |
84567.56 |
80218.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
999.08 |
499.96 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
206.17 |
392.08 |
164.84 |
101.07 |
86.40 |
| 应付托管费(万元) |
34.36 |
65.35 |
27.47 |
16.84 |
14.40 |
| 资产总计(万元) |
205203.48 |
362201.01 |
229437.95 |
91597.75 |
86971.36 |
| 负债合计(万元) |
6345.56 |
17279.51 |
11194.62 |
1064.45 |
1294.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
198857.92 |
344921.50 |
218243.33 |
90533.30 |
85676.84 |
| 未分配利润(万元) |
88499.60 |
154199.16 |
75353.02 |
20271.27 |
9278.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
41.04 |
88.26 |
17.91 |
25.39 |
11.42 |
| 投资收益(万元) |
31085.35 |
83213.11 |
9824.76 |
2993.97 |
-7920.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12902.19 |
17694.72 |
17543.32 |
2256.59 |
-430.65 |
| 其它收入(万元) |
628.40 |
2535.69 |
330.31 |
108.89 |
52.99 |
| 收入合计(万元) |
18852.61 |
103531.77 |
27716.30 |
5384.84 |
-8287.19 |
| 管理人报酬(万元) |
1746.50 |
3216.05 |
690.22 |
1060.37 |
517.74 |
| 托管费(万元) |
291.08 |
536.01 |
115.04 |
176.73 |
86.29 |
| 其它费用(万元) |
13.65 |
25.80 |
11.38 |
20.97 |
11.13 |
| 费用合计(万元) |
2476.47 |
4550.50 |
938.75 |
1410.01 |
687.44 |
| 利润总额(万元) |
16376.13 |
98981.27 |
26777.55 |
3974.84 |
-8974.63 |
| 净利润(万元) |
16376.13 |
98981.27 |
26777.55 |
3974.84 |
-8974.63 |
