资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 58057.47 93.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3478.55 5.63%
其他资产 258.56 0.42%
资产总值:61794.57万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富创精密 688409 4.18 1280.12 2.09%
中国巨石 600176 16.89 1230.88 2.01%
兆易创新 603986 1.48 1206.20 1.97%
奥来德 688378 19.38 1201.56 1.96%
协创数据 300857 3.48 1182.85 1.93%
中际旭创 300308 0.89 1130.30 1.85%
香农芯创 300475 3.76 1128.00 1.84%
高能环境 603588 57.54 1104.77 1.80%
智微智能 001339 10.78 1102.89 1.80%
泽璟制药 688266 9.40 1096.60 1.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.84 79.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 5.60%
批发和零售业 0.25 4.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 3.18%
水利、环境和公共设施管理业 0.17 2.77%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
诺诚健华 688428 37.88 1023.52 1.82%
科捷智能 688455 37.47 1018.06 1.81%
天赐材料 002709 21.09 970.14 1.73%
宁德时代 300750 2.38 956.05 1.70%
新兴铸管 000778 198.88 918.83 1.64%
金龙汽车 600686 49.87 895.17 1.59%
富特科技 301607 19.89 878.06 1.56%
福田汽车 600166 293.96 864.24 1.54%
广合科技 001389 7.38 858.52 1.53%
鸿富瀚 301086 6.58 842.70 1.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.11 73.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 9.21%
金融业 0.21 3.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 2.29%
租赁和商务服务业 0.08 1.39%
科学研究和技术服务业 0.08 1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 1.18%
建筑业 0.06 1.06%
采矿业 0.04 0.69%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 30.04 3037.00 5.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3037.00 5.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%