我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54988.16 94.26%
债券 2929.12 5.02%
银行存款和结算备付金 249.53 0.43%
其他资产 169.53 0.29%
资产总值:58336.34万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新华保险 601336 22.88 1062.09 1.83%
中国平安 601318 17.88 1020.77 1.76%
宁德时代 300750 3.88 977.33 1.68%
南山铝业 600219 218.88 958.69 1.65%
中国人保 601319 128.88 958.87 1.65%
欣旺达 300207 43.45 954.16 1.64%
健帆生物 300529 28.88 945.53 1.63%
歌尔股份 002241 40.88 926.75 1.60%
上海机电 600835 65.88 922.32 1.59%
新北洋 002376 133.88 918.42 1.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.07 70.10%
金融业 0.44 7.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 7.51%
采矿业 0.16 2.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 2.62%
文化、体育和娱乐业 0.12 2.06%
科学研究和技术服务业 0.07 1.24%
房地产业 0.05 0.86%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东睦股份 600114 62.26 895.92 1.65%
生益科技 600183 41.88 881.99 1.63%
康弘药业 002773 40.88 885.05 1.63%
歌尔股份 002241 44.88 875.61 1.62%
天地数码 300743 63.89 865.04 1.60%
拓邦股份 002139 80.88 858.95 1.59%
中国电信 601728 135.67 834.37 1.54%
理工能科 002322 51.88 831.12 1.53%
东方电气 600875 44.88 828.04 1.53%
中国联通 600050 175.63 825.46 1.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.87 71.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 8.80%
批发和零售业 0.30 5.48%
金融业 0.16 2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 2.79%
采矿业 0.15 2.73%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.30%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 25.80 2636.99 4.55%
23国债20 2.90 292.14 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2929.12 5.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%