资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 48639.63 92.38%
债券 2610.71 4.96%
银行存款和结算备付金 616.00 1.17%
其他资产 788.08 1.50%
资产总值:52654.42万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
移远通信 603236 12.97 925.41 1.80%
隆达股份 688231 28.40 889.30 1.73%
立昂微 605358 19.54 886.33 1.72%
陆家嘴 600663 85.09 860.21 1.67%
仕佳光子 688313 5.28 815.84 1.59%
深城交 301091 40.81 815.79 1.59%
药明康德 603259 4.88 816.62 1.59%
星源材质 300568 51.75 814.54 1.58%
思瑞浦 688536 2.48 810.96 1.58%
深南电路 002916 2.18 813.16 1.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.68 71.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.31 6.07%
科学研究和技术服务业 0.25 4.81%
水利、环境和公共设施管理业 0.15 2.84%
房地产业 0.09 1.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 1.63%
采矿业 0.08 1.59%
批发和零售业 0.08 1.54%
建筑业 0.07 1.44%
金融业 0.06 1.11%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富创精密 688409 4.18 1280.12 2.09%
中国巨石 600176 16.89 1230.88 2.01%
兆易创新 603986 1.48 1206.20 1.97%
奥来德 688378 19.38 1201.56 1.96%
协创数据 300857 3.48 1182.85 1.93%
中际旭创 300308 0.89 1130.30 1.85%
香农芯创 300475 3.76 1128.00 1.84%
高能环境 603588 57.54 1104.77 1.80%
智微智能 001339 10.78 1102.89 1.80%
泽璟制药 688266 9.40 1096.60 1.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.84 79.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 5.60%
批发和零售业 0.25 4.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 3.18%
水利、环境和公共设施管理业 0.17 2.77%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 26.00 2610.71 5.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2610.71 5.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%