资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 55876.25 93.75%
债券 3037.00 5.10%
银行存款和结算备付金 436.31 0.73%
其他资产 250.20 0.42%
资产总值:59599.77万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
睿创微纳 688002 9.69 976.25 1.65%
星网锐捷 002396 31.88 965.96 1.63%
高德红外 002414 65.88 966.49 1.63%
巨人网络 002558 21.88 947.19 1.60%
视源股份 002841 23.88 946.36 1.60%
TCL科技 000100 208.88 948.32 1.60%
大族激光 002008 22.88 942.43 1.59%
利尔化学 002258 71.88 938.03 1.58%
中顺洁柔 002511 109.44 936.81 1.58%
理邦仪器 300206 71.88 919.35 1.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.34 73.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 7.07%
金融业 0.23 3.83%
科学研究和技术服务业 0.17 2.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 1.54%
建筑业 0.08 1.42%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 1.39%
租赁和商务服务业 0.08 1.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.06%
批发和零售业 0.04 0.60%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
炬芯科技 688049 18.54 1153.37 1.79%
亚钾国际 000893 28.42 1113.21 1.73%
吉比特 603444 1.96 1113.28 1.73%
移远通信 603236 10.24 1076.43 1.67%
宁德时代 300750 2.65 1065.30 1.65%
紫光国微 002049 11.69 1055.72 1.64%
科沃斯 603486 9.66 1038.45 1.61%
星网锐捷 002396 33.71 1023.10 1.59%
九号公司 689009 14.93 998.82 1.55%
飞荣达 300602 30.99 1002.53 1.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.97 77.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 6.84%
采矿业 0.18 2.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 1.50%
批发和零售业 0.10 1.48%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 1.37%
租赁和商务服务业 0.08 1.29%
金融业 0.07 1.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 30.04 3037.00 5.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3037.00 5.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%