财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 148.63 77.27 139.53 90.13 13.04
本期利润(万元) 138.04 -35.98 69.53 79.00 14.19
加权平均份额本期利润(元) 0.21 -0.04 0.21 0.23 0.10
加权平均净值利润率(%) 11.64 0.00 13.35 0.00 7.36
期末可供分配利润(万元) 441.23 0.00 488.49 0.00 52.81
期末可供分配份额利润(元) 1.08 0.00 0.68 0.00 0.41
期末基金资产净值(万元) 847.93 1723.07 1205.29 1434.94 182.27
期末基金份额净值(元) 2.08 1.70 1.68 1.72 1.41
本期净值增长率(%) 24.03 0.00 28.52 0.00 7.65
累计净值增长率(%) 23.33 0.00 -0.57 0.00 -16.71
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 3248.49 161.46 81.70 57.16 132.06
交易性金融资产(万元) 58057.47 58913.25 58653.98 56786.74 53974.01
其中:股票投资(万元) 58057.47 55876.25 55242.30 53765.66 51143.44
其中:债券投资(万元) 0.00 3037.00 3411.68 3021.08 2830.57
应付管理人报酬(万元) 57.60 59.96 56.32 58.47 54.00
应付托管费(万元) 9.60 9.99 9.39 9.75 9.00
资产总计(万元) 61794.57 59599.77 59195.56 57414.83 56239.02
负债合计(万元) 556.68 383.48 364.22 594.46 2079.57
所有者权益合计(万元) 61237.89 59216.29 58831.34 56820.37 54159.45
未分配利润(万元) 36054.29 28841.58 22709.45 19090.34 14719.36
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 5.88 2.39 0.74 5.69 3.55
投资收益(万元) 9711.26 17079.64 4474.18 3026.43 89.55
公允价值变动收益(万元) 3909.64 -508.51 482.59 1055.91 -1516.16
其它收入(万元) 8.60 5.58 1.62 3.47 1.95
收入合计(万元) 13635.39 16579.09 4959.13 4091.50 -1421.11
管理人报酬(万元) 356.65 712.04 341.64 647.45 320.57
托管费(万元) 59.44 118.67 56.94 107.91 53.43
其它费用(万元) 11.26 22.70 11.19 22.48 11.41
费用合计(万元) 433.39 858.68 410.72 779.59 386.29
利润总额(万元) 13201.99 15720.42 4548.41 3311.91 -1807.40
净利润(万元) 13201.99 15720.42 4548.41 3311.91 -1807.40