财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
148.63 |
77.27 |
139.53 |
90.13 |
13.04 |
| 本期利润(万元) |
138.04 |
-35.98 |
69.53 |
79.00 |
14.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.04 |
0.21 |
0.23 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.64 |
0.00 |
13.35 |
0.00 |
7.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
441.23 |
0.00 |
488.49 |
0.00 |
52.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.08 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
847.93 |
1723.07 |
1205.29 |
1434.94 |
182.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.08 |
1.70 |
1.68 |
1.72 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
24.03 |
0.00 |
28.52 |
0.00 |
7.65 |
| 累计净值增长率(%) |
23.33 |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
-16.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3248.49 |
161.46 |
81.70 |
57.16 |
132.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
58057.47 |
58913.25 |
58653.98 |
56786.74 |
53974.01 |
| 其中:股票投资(万元) |
58057.47 |
55876.25 |
55242.30 |
53765.66 |
51143.44 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
3037.00 |
3411.68 |
3021.08 |
2830.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.60 |
59.96 |
56.32 |
58.47 |
54.00 |
| 应付托管费(万元) |
9.60 |
9.99 |
9.39 |
9.75 |
9.00 |
| 资产总计(万元) |
61794.57 |
59599.77 |
59195.56 |
57414.83 |
56239.02 |
| 负债合计(万元) |
556.68 |
383.48 |
364.22 |
594.46 |
2079.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
61237.89 |
59216.29 |
58831.34 |
56820.37 |
54159.45 |
| 未分配利润(万元) |
36054.29 |
28841.58 |
22709.45 |
19090.34 |
14719.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.88 |
2.39 |
0.74 |
5.69 |
3.55 |
| 投资收益(万元) |
9711.26 |
17079.64 |
4474.18 |
3026.43 |
89.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3909.64 |
-508.51 |
482.59 |
1055.91 |
-1516.16 |
| 其它收入(万元) |
8.60 |
5.58 |
1.62 |
3.47 |
1.95 |
| 收入合计(万元) |
13635.39 |
16579.09 |
4959.13 |
4091.50 |
-1421.11 |
| 管理人报酬(万元) |
356.65 |
712.04 |
341.64 |
647.45 |
320.57 |
| 托管费(万元) |
59.44 |
118.67 |
56.94 |
107.91 |
53.43 |
| 其它费用(万元) |
11.26 |
22.70 |
11.19 |
22.48 |
11.41 |
| 费用合计(万元) |
433.39 |
858.68 |
410.72 |
779.59 |
386.29 |
| 利润总额(万元) |
13201.99 |
15720.42 |
4548.41 |
3311.91 |
-1807.40 |
| 净利润(万元) |
13201.99 |
15720.42 |
4548.41 |
3311.91 |
-1807.40 |