我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-21.01 |
-1.35 |
-18.60 |
-45.60 |
-15.67 |
| 本期利润(万元) |
14.30 |
-6.33 |
-8.82 |
-32.01 |
-20.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.15 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.53 |
0.00 |
-10.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
29.53 |
0.00 |
35.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
185.32 |
178.03 |
181.33 |
184.55 |
266.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.20 |
1.18 |
1.24 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.38 |
0.00 |
-8.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.08 |
0.00 |
-26.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
132.06 |
1082.77 |
254.12 |
316.28 |
499.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
53974.01 |
55786.18 |
64047.07 |
61320.65 |
80473.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
51143.44 |
53869.65 |
60821.36 |
57870.60 |
76394.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
2830.57 |
1916.53 |
3225.70 |
3450.04 |
4078.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.00 |
57.08 |
76.81 |
80.12 |
95.81 |
| 应付托管费(万元) |
9.00 |
9.51 |
12.80 |
13.35 |
15.97 |
| 资产总计(万元) |
56239.02 |
57378.01 |
64770.27 |
62041.14 |
81488.43 |
| 负债合计(万元) |
2079.57 |
407.05 |
429.77 |
391.26 |
465.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
54159.45 |
56970.96 |
64340.50 |
61649.88 |
81023.30 |
| 未分配利润(万元) |
14719.36 |
16701.75 |
24380.09 |
21324.50 |
40610.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.55 |
12.77 |
7.61 |
15.98 |
10.83 |
| 投资收益(万元) |
89.55 |
-8468.94 |
-2138.65 |
-14918.78 |
-11948.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1516.16 |
4949.67 |
5941.29 |
-6230.49 |
9179.56 |
| 其它收入(万元) |
1.95 |
3.42 |
2.18 |
14.67 |
12.02 |
| 收入合计(万元) |
-1421.11 |
-3503.09 |
3812.42 |
-21118.63 |
-2745.82 |
| 管理人报酬(万元) |
320.57 |
864.96 |
478.24 |
1119.27 |
576.72 |
| 托管费(万元) |
53.43 |
144.16 |
79.71 |
186.54 |
96.12 |
| 其它费用(万元) |
11.41 |
22.99 |
11.44 |
23.06 |
11.46 |
| 费用合计(万元) |
386.29 |
1035.13 |
571.12 |
1331.84 |
685.64 |
| 利润总额(万元) |
-1807.40 |
-4538.21 |
3241.29 |
-22450.47 |
-3431.46 |
| 净利润(万元) |
-1807.40 |
-4538.21 |
3241.29 |
-22450.47 |
-3431.46 |
