我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 681.72 38.63%
债券 753.54 42.70%
银行存款和结算备付金 176.10 9.98%
其他资产 153.36 8.69%
资产总值:1764.73万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.78 68.93 2.38%
科大讯飞 002230 1.49 66.22 2.29%
泸州老窖 000568 0.25 37.42 1.29%
中信证券 600030 1.34 36.45 1.26%
兴齐眼药 300573 0.34 36.43 1.26%
金山办公 688111 0.14 36.34 1.25%
三棵树 603737 0.86 33.94 1.17%
新凤鸣 603225 2.65 33.55 1.16%
鸣志电器 603728 0.70 33.60 1.16%
海康威视 002415 1.03 33.26 1.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 16.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.54%
金融业 0.01 3.14%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佐力药业 300181 2.67 40.37 1.51%
三星医疗 601567 0.78 27.30 1.02%
中远海控 601919 1.71 26.49 0.99%
康弘药业 002773 1.19 25.76 0.96%
科沃斯 603486 0.50 23.59 0.88%
巨星科技 002444 0.85 21.00 0.78%
中鼎股份 000887 1.00 12.24 0.46%
中联重科 000157 1.37 10.52 0.39%
吉贝尔 688566 0.36 8.17 0.30%
明泰铝业 601677 0.59 6.82 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 6.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.99%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 3.00 306.63 10.58%
23国债25 2.70 279.46 9.65%
巨星转债 0.25 26.90 0.93%
立昂转债 0.26 26.91 0.93%
华统转债 0.18 26.55 0.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 586.09 20.23%
可转债 167.45 5.78%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%