我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
46.27 |
128.38 |
125.80 |
-78.10 |
-74.63 |
| 本期利润(万元) |
215.94 |
91.81 |
94.68 |
661.67 |
-83.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.03 |
0.02 |
0.08 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
8.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17.33 |
0.00 |
-84.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2896.85 |
2680.92 |
2683.79 |
5754.32 |
5695.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.01 |
1.01 |
0.99 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.38 |
0.00 |
19.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
448.92 |
43.55 |
41.50 |
2952.77 |
63.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
1202.81 |
5308.42 |
5645.49 |
16984.85 |
44192.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
202.26 |
984.30 |
549.54 |
3911.40 |
6245.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
1000.54 |
4324.11 |
5095.95 |
13073.45 |
37947.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.54 |
5.84 |
5.70 |
40.63 |
39.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
0.97 |
0.95 |
6.77 |
6.57 |
| 资产总计(万元) |
2758.53 |
5826.78 |
6294.26 |
41546.59 |
46672.29 |
| 负债合计(万元) |
77.62 |
72.46 |
514.53 |
1923.83 |
5840.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
2680.92 |
5754.32 |
5779.73 |
39622.75 |
40832.02 |
| 未分配利润(万元) |
17.33 |
-84.77 |
-59.37 |
-843.22 |
366.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.73 |
47.16 |
34.42 |
122.79 |
21.86 |
| 投资收益(万元) |
150.45 |
75.69 |
66.21 |
276.41 |
-220.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-36.57 |
739.77 |
713.14 |
-823.75 |
521.50 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
125.62 |
862.62 |
813.77 |
-424.55 |
323.34 |
| 管理人报酬(万元) |
18.89 |
97.85 |
63.29 |
469.58 |
225.45 |
| 托管费(万元) |
3.64 |
16.31 |
10.55 |
78.26 |
37.58 |
| 其它费用(万元) |
2.68 |
20.87 |
10.35 |
21.29 |
11.69 |
| 费用合计(万元) |
33.81 |
200.95 |
126.69 |
929.36 |
467.99 |
| 利润总额(万元) |
91.81 |
661.67 |
687.07 |
-1353.92 |
-144.65 |
| 净利润(万元) |
91.81 |
661.67 |
687.07 |
-1353.92 |
-144.65 |
