长信乐信混合A(004608)_资产配置

长信乐信混合A004608CXLX FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	266.11	23.57%
债券	306.21	27.12%
银行存款和结算备付金	555.40	49.18%
其他资产	1.54	0.14%

资产总值：1129.26万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圆通速递	600233	2.00	35.58	3.16%
药明康德	603259	0.20	33.47	2.97%
比音勒芬	002832	1.10	28.52	2.53%
中煤能源	601898	1.94	26.77	2.38%
光力科技	300480	0.70	20.83	1.85%
芯原股份	688521	0.12	20.60	1.83%
科伦药业	002422	0.50	20.43	1.81%
伟测科技	688372	0.20	19.97	1.77%
川恒股份	002895	0.51	15.48	1.38%
华峰化学	002064	1.50	14.47	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	9.95%
科学研究和技术服务业	0.01	4.75%
采矿业	0.00	3.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.83%
金融业	0.00	0.57%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
芯原股份	688521	0.20	74.23	5.58%
长川科技	300604	0.18	61.46	4.62%
日联科技	688531	0.30	53.35	4.01%
TCL科技	000100	7.00	40.74	3.06%
安靠智电	300617	0.75	39.74	2.99%
优利德	688628	0.40	39.58	2.98%
宁德时代	300750	0.10	39.30	2.96%
立昂微	605358	0.50	38.80	2.92%
中际旭创	300308	0.03	38.10	2.86%
万通发展	600246	2.00	38.00	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	38.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	13.69%
房地产业	0.00	2.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	0.59	41.52	3.77%
思源电气	002028	0.20	40.40	3.67%
巴比食品	605338	1.48	37.22	3.38%
冰轮环境	000811	2.00	34.44	3.13%
中微公司	688012	0.10	30.64	2.78%
永兴材料	002756	0.40	29.93	2.72%
纳芯微	688052	0.20	29.58	2.68%
芯碁微装	688630	0.15	29.01	2.63%
航宇科技	688239	0.49	27.69	2.51%
新和成	002001	0.80	27.57	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	47.63%
租赁和商务服务业	0.00	3.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.68%
批发和零售业	0.00	2.48%
金融业	0.00	1.78%
建筑业	0.00	1.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	13.77	1.20%
海大集团	002311	0.24	13.29	1.16%
新易盛	300502	0.03	12.93	1.13%
中际旭创	300308	0.02	12.20	1.07%
巨人网络	002558	0.28	12.12	1.06%
万华化学	600309	0.15	11.50	1.01%
欧陆通	300870	0.05	11.05	0.97%
宁德时代	300750	0.03	11.02	0.96%
长江电力	600900	0.40	10.88	0.95%
新华保险	601336	0.15	10.46	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	7.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.95%
金融业	0.00	0.91%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26特国02	2.00	204.88	18.21%
25国债19	1.00	101.34	9.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	306.21	27.21%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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