我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.63 |
1.67 |
0.51 |
-116.24 |
-56.60 |
| 本期利润(万元) |
-0.13 |
1.55 |
0.64 |
-98.86 |
-70.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
-0.05 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
-3.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
69.46 |
61.23 |
66.34 |
68.73 |
73.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.03 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
-2.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.40 |
0.00 |
23.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
95.64 |
12.84 |
81.57 |
766.06 |
58.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
4842.81 |
41586.43 |
3043.57 |
3651.61 |
5377.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1759.47 |
1673.83 |
2495.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
4842.81 |
41586.43 |
1284.09 |
1977.77 |
2881.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.66 |
26.58 |
2.22 |
2.69 |
2.82 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
4.87 |
0.41 |
0.49 |
0.52 |
| 资产总计(万元) |
5586.64 |
49119.45 |
4518.42 |
5217.81 |
5907.00 |
| 负债合计(万元) |
108.71 |
60.31 |
14.46 |
35.72 |
74.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
5477.93 |
49059.14 |
4503.96 |
5182.09 |
5832.18 |
| 未分配利润(万元) |
225.32 |
4021.22 |
859.85 |
1015.99 |
1640.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.01 |
266.00 |
7.63 |
24.11 |
10.06 |
| 投资收益(万元) |
1085.42 |
347.59 |
-42.07 |
-734.09 |
-331.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
48.27 |
9.75 |
33.48 |
-353.68 |
-155.46 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
0.01 |
0.00 |
0.09 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
1153.91 |
623.34 |
-0.96 |
-1063.57 |
-476.74 |
| 管理人报酬(万元) |
114.43 |
228.31 |
15.23 |
38.38 |
21.29 |
| 托管费(万元) |
20.98 |
41.86 |
2.79 |
7.04 |
3.90 |
| 其它费用(万元) |
12.61 |
19.64 |
7.70 |
19.93 |
10.80 |
| 费用合计(万元) |
196.33 |
380.95 |
26.07 |
66.58 |
36.72 |
| 利润总额(万元) |
957.58 |
242.40 |
-27.03 |
-1130.15 |
-513.46 |
| 净利润(万元) |
957.58 |
242.40 |
-27.03 |
-1130.15 |
-513.46 |
