财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
67.78 |
68.89 |
-0.06 |
0.32 |
2.69 |
| 本期利润(万元) |
62.67 |
69.06 |
0.55 |
-0.10 |
2.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.11 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.71 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
4.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
121.73 |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
1.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1089.76 |
1095.58 |
89.78 |
41.66 |
42.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.17 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
8.52 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
4.74 |
| 累计净值增长率(%) |
40.24 |
0.00 |
29.42 |
0.00 |
29.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
209.62 |
54.73 |
134.69 |
95.64 |
12.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
570.51 |
51.63 |
5333.66 |
4842.81 |
41586.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
119.21 |
21.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
451.30 |
30.38 |
5333.66 |
4842.81 |
41586.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.58 |
0.08 |
2.78 |
4.66 |
26.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.02 |
0.51 |
0.85 |
4.87 |
| 资产总计(万元) |
1168.82 |
166.57 |
5499.78 |
5586.64 |
49119.45 |
| 负债合计(万元) |
24.75 |
2.61 |
16.71 |
108.71 |
60.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
1144.07 |
163.96 |
5483.08 |
5477.93 |
49059.14 |
| 未分配利润(万元) |
157.73 |
10.48 |
333.85 |
225.32 |
4021.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.69 |
4.08 |
25.03 |
20.01 |
266.00 |
| 投资收益(万元) |
135.41 |
63.39 |
1206.45 |
1085.42 |
347.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-58.10 |
-52.91 |
64.76 |
48.27 |
9.75 |
| 其它收入(万元) |
0.68 |
0.47 |
0.73 |
0.20 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
84.67 |
15.04 |
1296.97 |
1153.91 |
623.34 |
| 管理人报酬(万元) |
8.07 |
5.09 |
131.09 |
114.43 |
228.31 |
| 托管费(万元) |
1.48 |
0.93 |
24.03 |
20.98 |
41.86 |
| 其它费用(万元) |
1.96 |
3.48 |
16.45 |
12.61 |
19.64 |
| 费用合计(万元) |
13.66 |
11.58 |
226.92 |
196.33 |
380.95 |
| 利润总额(万元) |
71.01 |
3.46 |
1070.05 |
957.58 |
242.40 |
| 净利润(万元) |
71.01 |
3.46 |
1070.05 |
957.58 |
242.40 |
