资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4331.22 82.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 861.01 16.35%
其他资产 75.39 1.43%
资产总值:5267.62万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明生物 02269 7.60 365.67 7.27%
药明康德 603259 2.07 346.39 6.89%
新宙邦 300037 3.93 261.42 5.20%
安琪酵母 600298 6.70 251.05 4.99%
安克创新 300866 1.80 224.33 4.46%
圆通速递 600233 11.08 197.11 3.92%
伊利股份 600887 7.20 196.56 3.91%
华测检测 300012 13.80 189.89 3.78%
华鲁恒升 600426 9.39 182.41 3.63%
宏发股份 600885 5.30 177.71 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 53.44%
科学研究和技术服务业 0.05 10.70%
医疗保健 0.05 10.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.12%
房地产 0.01 2.61%
金融业 0.01 1.98%
工业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 6.49 808.07 4.87%
安琪酵母 600298 20.30 734.86 4.43%
国泰海通 601211 38.01 691.78 4.17%
华测检测 300012 45.95 636.87 3.84%
怡合达 301029 22.55 609.08 3.67%
安克创新 300866 5.79 605.05 3.65%
柏楚电子 688188 5.52 588.56 3.55%
三环集团 300408 3.16 527.40 3.18%
大连电瓷 002606 36.27 486.38 2.93%
法拉电子 600563 2.54 484.63 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 47.37%
科学研究和技术服务业 0.16 9.85%
金融业 0.09 5.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.55%
金融 0.03 2.02%
采矿业 0.02 1.46%
工业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发06 6.00 611.44 3.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 611.44 3.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%