资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11519.04 69.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4774.20 28.64%
其他资产 375.06 2.25%
资产总值:16668.30万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 6.49 808.07 4.87%
安琪酵母 600298 20.30 734.86 4.43%
国泰海通 601211 38.01 691.78 4.17%
华测检测 300012 45.95 636.87 3.84%
怡合达 301029 22.55 609.08 3.67%
安克创新 300866 5.79 605.05 3.65%
柏楚电子 688188 5.52 588.56 3.55%
三环集团 300408 3.16 527.40 3.18%
大连电瓷 002606 36.27 486.38 2.93%
法拉电子 600563 2.54 484.63 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 47.37%
科学研究和技术服务业 0.16 9.85%
金融业 0.09 5.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.55%
金融 0.03 2.02%
采矿业 0.02 1.46%
工业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安琪酵母 600298 20.30 820.32 5.41%
法拉电子 600563 5.39 673.26 4.44%
吉利汽车 00175 33.20 613.25 4.04%
富特科技 301607 13.09 577.92 3.81%
北新建材 000786 17.19 448.32 2.96%
新洋丰 000902 28.05 439.82 2.90%
海星股份 603115 10.00 439.50 2.90%
恩捷股份 002812 6.31 427.69 2.82%
东方雨虹 002271 27.00 413.37 2.73%
宏华数科 688789 6.31 412.85 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 52.96%
非日常生活消费品 0.09 6.02%
医疗保健 0.07 4.58%
科学研究和技术服务业 0.07 4.50%
建筑业 0.03 2.30%
工业 0.03 2.28%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.97%
房地产业 0.03 1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.83%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发06 6.00 611.44 3.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 611.44 3.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%