长信企业精选两年定开混合(005589)_资产配置

长信企业精选两年定开混合005589CHANGXIN ENTERPRISES SELECT TWO YEARS, REGULAR OPEN AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14995.98	86.79%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1977.47	11.44%
其他资产	305.48	1.77%

资产总值：17278.93万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.91	989.06	5.80%
九号公司	689009	26.16	963.11	5.65%
中国中车	01766	157.40	724.03	4.25%
亨通光电	600487	45.00	709.65	4.16%
华峰铝业	601702	37.87	691.51	4.05%
佐力药业	300181	44.23	668.76	3.92%
宏华数科	688789	5.64	608.10	3.57%
中天科技	600522	37.00	586.45	3.44%
老白干酒	600559	31.45	571.76	3.35%
海螺水泥	600585	24.00	566.16	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	62.07%
工业	0.17	10.25%
非日常生活消费品	0.12	7.03%
通信服务	0.10	5.80%
采矿业	0.05	2.78%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宏华数科	688789	6.93	733.90	4.18%
华峰铝业	601702	38.25	717.57	4.08%
先导智能	300450	28.00	676.76	3.85%
时代天使	06699	9.16	624.46	3.55%
健盛集团	603558	54.84	592.27	3.37%
腾讯控股	00700	2.11	581.11	3.31%
太阳纸业	002078	40.00	582.40	3.31%
中联重科	000157	70.00	574.70	3.27%
福斯特	603806	20.06	569.90	3.24%
石头科技	688169	1.62	553.35	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	63.32%
医疗保健	0.10	5.52%
工业	0.06	3.50%
通信服务	0.06	3.31%
公用事业	0.05	3.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.19%
批发和零售业	0.04	2.18%
非日常生活消费品	0.04	2.11%
信息技术	0.03	1.91%
金融业	0.02	1.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华峰铝业	601702	50.90	913.65	4.87%
绝味食品	603517	24.42	655.92	3.50%
立讯精密	002475	18.56	639.39	3.41%
联想集团	00992	63.00	623.44	3.32%
晶盛机电	300316	13.92	613.73	3.27%
宏华数科	688789	6.00	599.46	3.20%
康哲药业	00867	46.30	580.70	3.10%
福斯特	603806	22.00	533.94	2.85%
中国电力	02380	200.00	520.17	2.77%
三生制药	01530	74.80	509.75	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.17	62.41%
医疗保健	0.16	8.31%
批发和零售业	0.08	4.26%
信息技术	0.06	3.32%
公用事业	0.05	2.77%
科学研究和技术服务业	0.05	2.45%
工业	0.04	2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.90%
金融业	0.02	1.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绝味食品	603517	24.42	917.70	4.66%
华峰铝业	601702	50.90	778.77	3.95%
腾讯控股	00700	2.45	688.40	3.49%
三花智控	002050	22.64	672.41	3.41%
福斯特	603806	22.00	628.32	3.19%
恒立液压	601100	9.00	575.10	2.92%
石头科技	688169	1.84	543.34	2.76%
云铝股份	000807	35.52	536.35	2.72%
晶合集成	688249	31.57	534.85	2.71%
中国船舶	600150	18.91	527.59	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	66.22%
非日常生活消费品	0.11	5.36%
通信服务	0.07	3.49%
采矿业	0.04	2.25%
医疗保健	0.04	2.23%
公用事业	0.04	1.99%
批发和零售业	0.04	1.87%
能源	0.03	1.28%
金融业	0.02	1.23%
科学研究和技术服务业	0.02	0.81%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发06	6.00	611.44	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	611.44	3.48%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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