资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11893.54 77.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3164.91 20.68%
其他资产 248.14 1.62%
资产总值:15306.59万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安琪酵母 600298 20.30 820.32 5.41%
法拉电子 600563 5.39 673.26 4.44%
吉利汽车 00175 33.20 613.25 4.04%
富特科技 301607 13.09 577.92 3.81%
北新建材 000786 17.19 448.32 2.96%
海星股份 603115 10.00 439.50 2.90%
新洋丰 000902 28.05 439.82 2.90%
恩捷股份 002812 6.31 427.69 2.82%
东方雨虹 002271 27.00 413.37 2.73%
宏华数科 688789 6.31 412.85 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 52.96%
非日常生活消费品 0.09 6.02%
医疗保健 0.07 4.58%
科学研究和技术服务业 0.07 4.50%
建筑业 0.03 2.30%
工业 0.03 2.28%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.97%
房地产业 0.03 1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.83%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉利汽车 00175 47.70 771.20 5.11%
隆鑫通用 603766 42.56 685.64 4.54%
安琪酵母 600298 15.27 667.91 4.42%
巴比食品 605338 20.96 656.46 4.35%
宏华数科 688789 7.25 591.26 3.91%
中国人寿 601628 11.59 527.35 3.49%
富特科技 301607 13.09 525.04 3.48%
阿里巴巴-W 09988 3.98 513.34 3.40%
兴发集团 600141 14.86 513.86 3.40%
桐昆股份 601233 27.94 480.85 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 52.56%
非日常生活消费品 0.17 11.03%
金融业 0.05 3.49%
工业 0.05 3.38%
建筑业 0.05 3.09%
科学研究和技术服务业 0.05 3.09%
租赁和商务服务业 0.05 3.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.13%
日常消费品 0.01 0.85%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发06 6.00 611.44 3.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 611.44 3.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%