我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-789.35 |
-2866.25 |
-2009.52 |
-777.42 |
-588.54 |
| 本期利润(万元) |
468.15 |
-1700.14 |
-1182.57 |
-2315.97 |
-1427.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.07 |
-0.05 |
-0.10 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.64 |
0.00 |
-11.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7026.30 |
0.00 |
-5326.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13256.13 |
17053.58 |
17571.16 |
18753.72 |
19703.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.71 |
0.73 |
0.78 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.07 |
0.00 |
-10.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.96 |
0.00 |
29.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1955.13 |
1552.10 |
2086.44 |
2573.59 |
13633.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
14995.98 |
17228.96 |
18601.83 |
18465.13 |
48888.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
14995.98 |
16621.03 |
18601.83 |
18465.13 |
48888.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
607.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.24 |
18.87 |
25.76 |
26.88 |
73.58 |
| 应付托管费(万元) |
2.87 |
3.14 |
3.43 |
3.58 |
9.81 |
| 资产总计(万元) |
17278.93 |
18851.61 |
21184.37 |
21310.29 |
64092.98 |
| 负债合计(万元) |
225.35 |
97.88 |
53.61 |
240.60 |
798.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
17053.58 |
18753.72 |
21130.75 |
21069.69 |
63294.13 |
| 未分配利润(万元) |
-7026.30 |
-5326.16 |
-2949.13 |
-3010.19 |
-358.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.70 |
18.75 |
10.86 |
75.55 |
52.95 |
| 投资收益(万元) |
-2739.93 |
-445.27 |
707.84 |
-9049.47 |
-7585.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1166.10 |
-1538.55 |
-464.70 |
-706.65 |
1821.70 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.43 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1567.13 |
-1965.07 |
254.00 |
-9675.13 |
-5710.96 |
| 管理人报酬(万元) |
105.14 |
290.67 |
161.13 |
670.72 |
449.88 |
| 托管费(万元) |
17.52 |
41.43 |
21.48 |
89.43 |
59.98 |
| 其它费用(万元) |
10.35 |
18.80 |
10.32 |
20.80 |
10.57 |
| 费用合计(万元) |
133.02 |
350.89 |
192.93 |
780.95 |
520.43 |
| 利润总额(万元) |
-1700.14 |
-2315.97 |
61.07 |
-10456.08 |
-6231.39 |
| 净利润(万元) |
-1700.14 |
-2315.97 |
61.07 |
-10456.08 |
-6231.39 |
