财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
106.12 |
2018.39 |
1126.23 |
1590.01 |
1108.49 |
| 本期利润(万元) |
-573.64 |
1496.80 |
66.59 |
2130.31 |
2025.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.09 |
0.00 |
0.12 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.27 |
0.00 |
15.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1570.75 |
0.00 |
-3589.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5027.74 |
16599.50 |
15169.28 |
15102.70 |
15511.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.95 |
0.87 |
0.86 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.91 |
0.00 |
16.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
57.88 |
0.00 |
43.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4563.25 |
2463.84 |
1928.91 |
1922.96 |
1955.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
11519.04 |
12490.01 |
11326.02 |
11063.97 |
14995.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
11519.04 |
12490.01 |
11326.02 |
11063.97 |
14995.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.29 |
15.11 |
13.34 |
13.21 |
17.24 |
| 应付托管费(万元) |
2.72 |
2.52 |
2.22 |
2.20 |
2.87 |
| 资产总计(万元) |
16668.30 |
15148.66 |
13517.57 |
13015.93 |
17278.93 |
| 负债合计(万元) |
68.80 |
45.96 |
31.96 |
43.54 |
225.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
16599.50 |
15102.70 |
13485.61 |
12972.38 |
17053.58 |
| 未分配利润(万元) |
-911.97 |
-2408.77 |
-4025.86 |
-4539.09 |
-7026.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.25 |
11.32 |
6.63 |
14.16 |
6.70 |
| 投资收益(万元) |
2136.07 |
1795.38 |
481.07 |
-3124.89 |
-2739.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-521.58 |
540.31 |
128.30 |
1832.24 |
1166.10 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1619.73 |
2347.01 |
616.00 |
-1278.49 |
-1567.13 |
| 管理人报酬(万元) |
96.06 |
167.27 |
79.11 |
186.08 |
105.14 |
| 托管费(万元) |
16.01 |
27.88 |
13.18 |
31.01 |
17.52 |
| 其它费用(万元) |
10.85 |
21.54 |
10.47 |
20.16 |
10.35 |
| 费用合计(万元) |
122.93 |
216.69 |
102.77 |
237.26 |
133.02 |
| 利润总额(万元) |
1496.80 |
2130.31 |
513.23 |
-1515.74 |
-1700.14 |
| 净利润(万元) |
1496.80 |
2130.31 |
513.23 |
-1515.74 |
-1700.14 |
