长信双利优选混合E(006396)_资产配置

长信双利优选混合E006396CHANGXIN SHUANGLI PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND E

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5289.28	85.68%
债券	497.69	8.06%
银行存款和结算备付金	143.60	2.33%
其他资产	242.82	3.93%

资产总值：6173.40万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万辰集团	300972	1.57	272.25	4.59%
比音勒芬	002832	11.37	234.68	3.96%
安琪酵母	600298	5.17	187.15	3.16%
鸣鸣很忙	01768	0.69	186.74	3.15%
TCL电子	01070	16.62	186.03	3.14%
百龙创园	605016	7.16	185.09	3.12%
春风动力	603129	0.71	181.62	3.06%
安克创新	300866	1.72	179.74	3.03%
华润置地	01109	6.85	178.49	3.01%
西麦食品	002956	8.49	176.23	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	63.10%
非日常生活消费品	0.04	6.30%
日常消费品	0.03	5.08%
批发和零售业	0.03	4.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.62%
房地产	0.02	3.01%
金融业	0.01	1.38%
工业	0.00	0.76%
通信服务	0.00	0.69%
医疗保健	0.00	0.66%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万辰集团	300972	2.43	443.48	6.52%
西麦食品	002956	14.22	373.19	5.49%
安井食品	603345	3.93	366.51	5.39%
古茗	01364	13.08	315.29	4.64%
锅圈	02517	71.88	268.46	3.95%
TCL电子	01070	21.92	246.92	3.63%
华润置地	01109	9.30	235.18	3.46%
巴比食品	605338	9.10	228.87	3.37%
安琪酵母	600298	5.64	227.91	3.35%
悍高集团	001221	3.31	226.74	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	38.71%
非日常生活消费品	0.09	13.57%
批发和零售业	0.04	6.52%
日常消费品	0.04	5.95%
房地产	0.02	3.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.87%
租赁和商务服务业	0.01	1.53%
工业	0.01	1.24%
医疗保健	0.01	1.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万辰集团	300972	1.81	363.94	4.74%
西麦食品	002956	11.39	320.34	4.17%
巴比食品	605338	9.96	311.95	4.06%
安琪酵母	600298	7.04	307.93	4.01%
古茗	01364	11.88	265.90	3.46%
泡泡玛特	09992	1.54	261.81	3.41%
悍高集团	001221	4.15	240.33	3.13%
华润置地	01109	9.75	239.53	3.12%
水星家纺	603365	11.38	239.44	3.12%
浩洋股份	300833	5.82	236.76	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	47.08%
非日常生活消费品	0.12	15.02%
日常消费品	0.05	7.13%
批发和零售业	0.04	4.74%
房地产	0.03	4.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.58%
通信服务	0.02	2.46%
农、林、牧、渔业	0.01	1.60%
租赁和商务服务业	0.01	1.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	2.04	497.96	5.43%
巴比食品	605338	19.85	460.12	5.02%
阿里巴巴-W	09988	2.76	446.01	4.87%
万辰集团	300972	2.41	437.42	4.77%
古茗	01364	20.68	421.03	4.59%
海大集团	002311	6.41	408.77	4.46%
九号公司	689009	5.76	385.21	4.20%
晶苑国际	02232	61.55	379.87	4.14%
腾讯控股	00700	0.51	308.71	3.37%
浩洋股份	300833	7.11	305.66	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	45.69%
非日常生活消费品	0.22	23.64%
通信服务	0.04	4.86%
批发和零售业	0.04	4.77%
日常消费品	0.03	3.23%
房地产	0.03	3.16%
原材料	0.01	1.63%
农、林、牧、渔业	0.01	1.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.51%
工业	0.01	0.70%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	4.20	424.41	7.16%
25国债13	0.50	50.63	0.85%
牧原转债	0.19	22.65	0.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	475.04	8.01%
可转债	22.65	0.38%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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