长信双利优选混合E(006396)_资产配置

长信双利优选混合E006396CHANGXIN SHUANGLI PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND E

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7854.07	86.91%
债券	22.32	0.25%
银行存款和结算备付金	994.73	11.01%
其他资产	166.28	1.84%

资产总值：9037.39万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	10.53	504.81	5.89%
华帝股份	002035	62.72	501.13	5.85%
健盛集团	603558	41.40	443.39	5.18%
百亚股份	003006	14.76	393.94	4.60%
开润股份	300577	15.89	392.80	4.59%
美团-W	03690	2.42	375.36	4.38%
长虹美菱	000521	33.72	367.55	4.29%
安踏体育	02020	4.26	362.84	4.24%
泡泡玛特	09992	7.34	352.47	4.12%
美的集团	000333	4.59	349.12	4.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	58.31%
非日常生活消费品	0.16	18.65%
通信服务	0.05	5.86%
教育	0.03	3.15%
批发和零售业	0.02	2.39%
租赁和商务服务业	0.02	1.98%
农、林、牧、渔业	0.01	1.35%
日常消费品	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
波司登	03998	154.83	688.16	8.91%
健盛集团	603558	45.79	455.61	5.90%
美的集团	000333	6.38	411.51	5.33%
名创优品	09896	10.70	365.72	4.73%
开润股份	300577	15.71	327.24	4.24%
盐津铺子	002847	7.50	320.69	4.15%
石头科技	688169	0.81	319.18	4.13%
牧原股份	002714	7.33	319.40	4.13%
润本股份	603193	17.25	317.22	4.11%
匠心家居	301061	6.28	294.96	3.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	54.72%
非日常生活消费品	0.17	22.05%
农、林、牧、渔业	0.03	4.13%
通信服务	0.02	2.31%
日常消费品	0.01	1.73%
教育	0.01	0.94%
医疗保健	0.01	0.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.29	497.76	5.99%
盐津铺子	002847	6.18	465.35	5.60%
比音勒芬	002832	14.86	433.85	5.22%
五粮液	000858	2.72	417.55	5.02%
甘源食品	002991	4.73	410.04	4.93%
健盛集团	603558	34.23	369.68	4.45%
劲仔食品	003000	25.09	361.30	4.35%
米奥会展	300795	8.41	339.04	4.08%
石头科技	688169	0.98	336.85	4.05%
波司登	03998	90.83	321.94	3.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	65.16%
非日常生活消费品	0.07	8.31%
租赁和商务服务业	0.03	4.08%
农、林、牧、渔业	0.03	3.41%
住宿和餐饮业	0.02	1.98%
采矿业	0.01	1.65%
批发和零售业	0.01	1.59%
日常消费品	0.01	1.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.34%
医疗保健	0.01	0.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.29	504.51	6.28%
盐津铺子	002847	7.10	493.31	6.14%
报喜鸟	002154	77.77	441.73	5.50%
比音勒芬	002832	13.46	426.78	5.31%
米奥会展	300795	10.85	400.04	4.98%
万辰集团	300972	9.33	350.25	4.36%
波司登	03998	103.83	330.25	4.11%
安踏体育	02020	4.76	326.76	4.07%
安井食品	603345	3.11	325.34	4.05%
甘源食品	002991	4.12	294.42	3.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	63.75%
非日常生活消费品	0.10	12.58%
农、林、牧、渔业	0.06	7.35%
租赁和商务服务业	0.04	4.98%
住宿和餐饮业	0.02	2.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.09%
批发和零售业	0.01	1.02%
通信服务	0.00	0.01%
日常消费品	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
牧原转债	0.19	22.32	0.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	22.32	0.26%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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