财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.39 |
-0.66 |
8.12 |
4.54 |
2.95 |
| 本期利润(万元) |
-0.60 |
-1.78 |
4.64 |
2.68 |
3.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.08 |
0.23 |
0.11 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.06 |
0.00 |
13.80 |
0.00 |
13.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5.46 |
0.00 |
16.74 |
0.00 |
19.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.48 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
0.70 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16.89 |
34.83 |
39.78 |
34.14 |
48.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.63 |
1.73 |
1.80 |
1.70 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.21 |
0.00 |
22.08 |
0.00 |
20.26 |
| 累计净值增长率(%) |
39.25 |
0.00 |
40.95 |
0.00 |
38.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
131.29 |
453.26 |
464.17 |
795.67 |
723.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
5786.97 |
7255.38 |
9369.60 |
7518.49 |
6728.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
5289.28 |
6774.36 |
8944.42 |
7496.79 |
6705.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
497.69 |
481.02 |
425.18 |
21.71 |
22.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.81 |
8.20 |
9.99 |
8.51 |
7.99 |
| 应付托管费(万元) |
0.97 |
1.37 |
1.66 |
1.42 |
1.33 |
| 资产总计(万元) |
6173.40 |
7830.78 |
10338.00 |
8589.81 |
7832.09 |
| 负债合计(万元) |
242.42 |
146.46 |
240.37 |
319.98 |
105.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
5930.98 |
7684.32 |
10097.63 |
8269.82 |
7726.33 |
| 未分配利润(万元) |
1950.84 |
3279.19 |
4223.29 |
2484.57 |
1698.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.67 |
2.58 |
1.64 |
6.75 |
1.82 |
| 投资收益(万元) |
-309.93 |
2189.62 |
885.18 |
63.49 |
-290.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
243.70 |
-244.60 |
765.19 |
889.71 |
308.71 |
| 其它收入(万元) |
0.39 |
5.47 |
1.03 |
0.86 |
0.70 |
| 收入合计(万元) |
-65.16 |
1953.07 |
1653.05 |
960.80 |
20.69 |
| 管理人报酬(万元) |
40.60 |
109.07 |
52.72 |
95.70 |
48.83 |
| 托管费(万元) |
6.77 |
18.18 |
8.79 |
15.95 |
8.14 |
| 其它费用(万元) |
7.84 |
14.46 |
7.95 |
15.70 |
8.50 |
| 费用合计(万元) |
55.21 |
141.72 |
69.46 |
127.36 |
65.47 |
| 利润总额(万元) |
-120.37 |
1811.35 |
1583.59 |
833.45 |
-44.77 |
| 净利润(万元) |
-120.37 |
1811.35 |
1583.59 |
833.45 |
-44.77 |
