我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.02 |
-0.48 |
-1.52 |
-3.35 |
-0.80 |
| 本期利润(万元) |
2.68 |
-0.49 |
0.93 |
-4.81 |
-0.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.03 |
0.06 |
-0.38 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.90 |
0.00 |
-25.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25.81 |
23.63 |
33.02 |
18.46 |
17.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.27 |
1.34 |
1.28 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.67 |
0.00 |
-21.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
4.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
723.57 |
175.92 |
266.81 |
191.12 |
709.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
6728.16 |
7931.60 |
9551.71 |
10779.06 |
11735.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
6705.32 |
7483.75 |
8891.86 |
10153.84 |
11710.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
22.84 |
447.85 |
659.84 |
625.22 |
24.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.99 |
8.22 |
12.20 |
13.98 |
14.20 |
| 应付托管费(万元) |
1.33 |
1.37 |
2.03 |
2.33 |
2.37 |
| 资产总计(万元) |
7832.09 |
8119.92 |
9829.89 |
11153.89 |
12586.58 |
| 负债合计(万元) |
105.76 |
88.62 |
45.76 |
74.38 |
67.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
7726.33 |
8031.30 |
9784.13 |
11079.51 |
12518.94 |
| 未分配利润(万元) |
1698.67 |
1807.66 |
3222.68 |
4348.92 |
5678.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.82 |
2.33 |
0.89 |
6.66 |
4.59 |
| 投资收益(万元) |
-290.54 |
-1440.84 |
-1.54 |
-2814.62 |
-2008.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
308.71 |
-649.25 |
-912.88 |
773.11 |
1124.18 |
| 其它收入(万元) |
0.70 |
0.71 |
0.52 |
3.07 |
2.38 |
| 收入合计(万元) |
20.69 |
-2087.05 |
-913.01 |
-2031.78 |
-876.99 |
| 管理人报酬(万元) |
48.83 |
139.82 |
80.63 |
169.11 |
87.23 |
| 托管费(万元) |
8.14 |
23.30 |
13.44 |
28.18 |
14.54 |
| 其它费用(万元) |
8.50 |
20.06 |
11.46 |
23.23 |
11.63 |
| 费用合计(万元) |
65.47 |
183.19 |
105.53 |
220.52 |
113.40 |
| 利润总额(万元) |
-44.77 |
-2270.24 |
-1018.54 |
-2252.30 |
-990.39 |
| 净利润(万元) |
-44.77 |
-2270.24 |
-1018.54 |
-2252.30 |
-990.39 |
