长信价值优选混合(501002)_资产配置

长信价值优选混合501002CHANGXIN VALUE OPTIMIZING MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3150.73	60.02%
债券	232.58	4.43%
银行存款和结算备付金	39.60	0.75%
其他资产	1826.79	34.80%

资产总值：5249.70万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
永新股份	002014	8.92	92.14	1.80%
中国建筑	601668	16.17	84.73	1.65%
皖通高速	600012	6.03	83.58	1.63%
中国中铁	601390	10.01	70.17	1.37%
兴业银锡	000426	6.16	69.55	1.36%
美的集团	000333	1.07	68.72	1.34%
南京高科	600064	10.95	68.44	1.34%
中国神华	01088	2.40	66.90	1.31%
新澳股份	603889	9.42	66.51	1.30%
宇通客车	600066	3.28	65.17	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	26.48%
采矿业	0.03	6.30%
建筑业	0.03	5.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	5.17%
批发和零售业	0.01	2.73%
能源	0.01	2.27%
金融业	0.01	2.09%
科学研究和技术服务业	0.01	2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.48%
房地产业	0.01	1.42%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	4.63	112.05	3.03%
珠海冠宇	688772	4.36	96.05	2.60%
惠泰医疗	688617	0.19	73.27	1.98%
绿的谐波	688017	0.47	72.28	1.95%
睿创微纳	688002	1.54	68.00	1.84%
芯源微	688037	0.45	60.59	1.64%
中国神华	01088	2.40	58.18	1.57%
爱博医疗	688050	0.30	52.30	1.41%
恒玄科技	688608	0.33	51.54	1.39%
孚能科技	688567	2.97	48.45	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	64.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.74%
能源	0.01	2.53%
科学研究和技术服务业	0.01	2.10%
医疗保健	0.00	1.34%
工业	0.00	1.03%
公用事业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
香港交易所	00388	1.15	308.77	7.72%
腾讯控股	00700	1.06	297.84	7.45%
美团-W	03690	2.14	225.04	5.63%
鼎龙股份	300054	9.36	196.19	4.91%
华泰证券	601688	10.69	169.01	4.23%
通威股份	600438	4.89	157.75	3.95%
隆基绿能	601012	5.60	152.77	3.82%
中信证券	600030	6.05	131.04	3.28%
立讯精密	002475	3.89	116.00	2.90%
中国联通	00762	21.80	113.62	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	27.71%
通信服务	0.06	15.00%
金融业	0.05	12.56%
金融	0.03	8.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	7.29%
信息技术	0.03	6.40%
非日常生活消费品	0.02	5.63%
原材料	0.01	2.18%
建筑业	0.01	1.54%
房地产业	0.00	1.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.73	223.18	5.06%
中材国际	600970	7.89	100.60	2.28%
鼎龙股份	300054	3.88	95.95	2.18%
中国铁建	601186	8.54	84.12	1.91%
华电国际	600027	12.53	83.83	1.90%
中国中铁	601390	10.36	78.53	1.78%
新华医疗	600587	1.88	66.42	1.51%
中国中冶	601618	16.60	65.90	1.49%
香港交易所	00388	0.24	65.32	1.48%
中国建筑	601668	11.10	63.71	1.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	30.89%
建筑业	0.05	12.37%
房地产业	0.04	8.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	7.83%
通信服务	0.03	6.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.90%
科学研究和技术服务业	0.01	1.71%
金融	0.01	1.48%
信息技术	0.01	1.39%
非日常生活消费品	0.01	1.30%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	2.30	232.58	4.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	232.58	4.54%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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