我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-231.75 |
-1097.01 |
-201.37 |
-419.20 |
-62.44 |
| 本期利润(万元) |
-7.69 |
-812.58 |
-416.00 |
-100.62 |
326.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.15 |
-0.07 |
-0.02 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.56 |
0.00 |
-2.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1847.64 |
0.00 |
-1135.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5121.93 |
3699.20 |
3998.56 |
4410.19 |
4353.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.67 |
0.72 |
0.80 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.51 |
0.00 |
-1.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.49 |
0.00 |
15.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
541.69 |
1031.98 |
402.74 |
346.90 |
144.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
3147.39 |
3689.42 |
3619.49 |
4371.48 |
5244.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
2916.18 |
3413.98 |
3282.82 |
4060.03 |
4900.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
231.20 |
275.44 |
336.67 |
311.45 |
344.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.79 |
5.26 |
6.11 |
5.59 |
6.64 |
| 应付托管费(万元) |
0.32 |
0.35 |
0.41 |
0.37 |
0.44 |
| 资产总计(万元) |
3722.18 |
4759.78 |
4050.56 |
4730.66 |
5471.75 |
| 负债合计(万元) |
22.98 |
349.59 |
22.08 |
17.27 |
281.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
3699.20 |
4410.19 |
4028.48 |
4713.40 |
5190.26 |
| 未分配利润(万元) |
-1847.64 |
-1135.87 |
-954.23 |
-273.48 |
490.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.10 |
5.49 |
4.41 |
1.62 |
16.26 |
| 投资收益(万元) |
-1035.04 |
-386.10 |
-1011.32 |
-611.26 |
1214.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
284.43 |
318.58 |
-438.83 |
-141.42 |
-845.91 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.07 |
9.58 |
2.23 |
9.75 |
| 收入合计(万元) |
-742.43 |
-61.97 |
-1436.16 |
-748.82 |
394.23 |
| 管理人报酬(万元) |
58.33 |
31.97 |
68.98 |
33.31 |
106.18 |
| 托管费(万元) |
4.16 |
2.13 |
4.60 |
2.22 |
7.08 |
| 其它费用(万元) |
7.00 |
3.97 |
11.00 |
5.47 |
11.00 |
| 费用合计(万元) |
70.15 |
38.65 |
87.80 |
42.76 |
228.43 |
| 利润总额(万元) |
-812.58 |
-100.62 |
-1523.96 |
-791.58 |
165.80 |
| 净利润(万元) |
-812.58 |
-100.62 |
-1523.96 |
-791.58 |
165.80 |
