资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 797.55 64.81%
债券 10.01 0.81%
银行存款和结算备付金 135.59 11.02%
其他资产 287.45 23.36%
资产总值:1230.61万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 0.79 92.69 7.00%
招商轮船 601872 4.18 84.23 6.36%
金海通 603061 0.17 52.99 4.00%
圆通速递 600233 2.42 43.05 3.25%
松发股份 603268 0.20 42.73 3.23%
比音勒芬 002832 1.65 42.78 3.23%
药明康德 603259 0.25 41.84 3.16%
通富微电 002156 0.64 36.42 2.75%
柏楚电子 688188 0.32 31.32 2.36%
天孚通信 300394 0.10 26.08 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 38.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 11.08%
科学研究和技术服务业 0.00 3.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.36%
采矿业 0.00 1.69%
批发和零售业 0.00 1.65%
金融业 0.00 1.49%
农、林、牧、渔业 0.00 0.75%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 0.27 45.06 9.85%
通富微电 002156 0.29 22.00 4.81%
招商轮船 601872 1.21 21.26 4.65%
华虹宏力 688347 0.06 20.18 4.41%
金海通 603061 0.04 20.09 4.39%
澜起科技 688008 0.06 18.84 4.12%
圣邦股份 300661 0.12 17.22 3.76%
春秋航空 601021 0.36 16.41 3.59%
比音勒芬 002832 0.75 15.48 3.38%
洁美科技 002859 0.13 14.24 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 64.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 8.24%
金融业 0.00 3.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.64%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 0.10 10.01 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.01 0.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%