资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 120.46 87.24%
债券 10.10 7.32%
银行存款和结算备付金 4.27 3.09%
其他资产 3.25 2.35%
资产总值:138.08万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 0.11 8.60 6.35%
中国平安 601318 0.12 8.21 6.07%
东山精密 002384 0.09 7.62 5.63%
应流股份 603308 0.16 6.68 4.94%
兆易创新 603986 0.03 6.43 4.75%
招商轮船 601872 0.69 6.20 4.58%
中际旭创 300308 0.01 6.10 4.51%
南方航空 600029 0.75 6.01 4.44%
中国东航 600115 1.00 6.00 4.43%
三环集团 300408 0.13 5.95 4.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 51.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 13.45%
金融业 0.00 13.22%
采矿业 0.00 4.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 3.40%
科学研究和技术服务业 0.00 2.85%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.15 32.00 10.26%
圆通速递 600233 1.40 25.69 8.24%
申通快递 002468 1.42 25.42 8.15%
招商轮船 601872 2.54 22.56 7.23%
纽威股份 603699 0.35 15.68 5.03%
芯碁微装 688630 0.11 15.01 4.81%
应流股份 603308 0.41 13.33 4.27%
海大集团 002311 0.20 12.75 4.09%
指南针 300803 0.06 10.03 3.22%
源杰科技 688498 0.02 8.58 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 56.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 26.57%
金融业 0.00 3.22%
租赁和商务服务业 0.00 2.17%
农、林、牧、渔业 0.00 0.95%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.10 10.10 7.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.10 7.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%