我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-34.55 |
14.38 |
5.73 |
-4.53 |
-2.11 |
| 本期利润(万元) |
16.90 |
26.21 |
3.74 |
-4.07 |
-2.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.11 |
0.10 |
-0.12 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.74 |
0.00 |
-9.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
75.33 |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
377.01 |
431.12 |
501.31 |
32.06 |
34.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.21 |
1.19 |
1.16 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.94 |
0.00 |
-9.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.44 |
0.00 |
11.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
180.47 |
65.93 |
39.13 |
367.91 |
1032.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
933.98 |
1992.74 |
2142.93 |
4688.27 |
19457.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
923.82 |
1467.58 |
1584.51 |
3262.82 |
12877.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.16 |
525.16 |
558.43 |
1425.45 |
6580.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.55 |
1.08 |
1.15 |
2.61 |
12.51 |
| 应付托管费(万元) |
0.18 |
0.36 |
0.38 |
0.87 |
4.17 |
| 资产总计(万元) |
1123.29 |
2201.21 |
2286.65 |
5084.80 |
22438.27 |
| 负债合计(万元) |
33.85 |
81.02 |
19.16 |
30.59 |
69.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
1089.44 |
2120.19 |
2267.50 |
5054.21 |
22368.35 |
| 未分配利润(万元) |
202.30 |
305.53 |
444.21 |
1104.17 |
6297.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.41 |
1.87 |
1.00 |
14.98 |
10.27 |
| 投资收益(万元) |
103.38 |
-209.14 |
-10.33 |
-719.94 |
-1199.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1.08 |
42.26 |
-34.32 |
-1402.76 |
113.41 |
| 其它收入(万元) |
14.13 |
3.52 |
3.51 |
0.26 |
0.22 |
| 收入合计(万元) |
116.84 |
-161.49 |
-40.15 |
-2107.47 |
-1075.99 |
| 管理人报酬(万元) |
3.93 |
18.35 |
11.77 |
107.36 |
88.86 |
| 托管费(万元) |
1.31 |
6.12 |
3.92 |
35.79 |
29.62 |
| 其它费用(万元) |
2.76 |
14.87 |
7.92 |
20.25 |
11.06 |
| 费用合计(万元) |
8.38 |
39.45 |
23.68 |
164.90 |
130.58 |
| 利润总额(万元) |
108.46 |
-200.94 |
-63.83 |
-2272.37 |
-1206.57 |
| 净利润(万元) |
108.46 |
-200.94 |
-63.83 |
-2272.37 |
-1206.57 |
