我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 907.40 88.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 109.27 10.70%
其他资产 4.38 0.43%
资产总值:1021.05万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 2.75 102.03 10.04%
中远海能 600026 4.41 69.90 6.88%
浦发银行 600000 4.96 50.24 4.94%
中国太保 601601 1.17 45.75 4.50%
五粮液 000858 0.28 45.50 4.48%
圆通速递 600233 2.54 45.34 4.46%
新易盛 300502 0.33 42.89 4.22%
TCL科技 000100 9.26 42.41 4.17%
宁德时代 300750 0.16 40.30 3.97%
比亚迪 002594 0.13 39.95 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 54.95%
金融业 0.02 18.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 11.34%
科学研究和技术服务业 0.00 2.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.18%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.76 105.34 9.67%
石头科技 688169 0.23 90.30 8.29%
TCL科技 000100 12.90 55.73 5.12%
胜宏科技 300476 1.72 55.49 5.09%
中远海能 600026 3.45 53.85 4.94%
圣泉集团 605589 2.58 52.35 4.81%
佐力药业 300181 2.83 42.79 3.93%
新易盛 300502 0.39 41.16 3.78%
圆通速递 600233 2.54 39.75 3.65%
三环集团 300408 1.30 37.95 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 60.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 8.59%
采矿业 0.01 7.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 5.69%
金融业 0.00 2.24%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 0.10 10.16 0.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.16 0.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%