资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 359.46 86.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 38.10 9.19%
其他资产 16.81 4.06%
资产总值:414.36万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 0.27 45.06 9.85%
通富微电 002156 0.29 22.00 4.81%
招商轮船 601872 1.21 21.26 4.65%
华虹宏力 688347 0.06 20.18 4.41%
金海通 603061 0.04 20.09 4.39%
澜起科技 688008 0.06 18.84 4.12%
圣邦股份 300661 0.12 17.22 3.76%
春秋航空 601021 0.36 16.41 3.59%
比音勒芬 002832 0.75 15.48 3.38%
洁美科技 002859 0.13 14.24 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 64.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 8.24%
金融业 0.00 3.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.64%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 0.76 12.43 9.70%
圆通速递 600233 0.56 11.28 8.80%
三环集团 300408 0.21 11.10 8.66%
中远海能 600026 0.30 6.60 5.15%
安井食品 603345 0.06 5.60 4.37%
海星股份 603115 0.12 5.27 4.12%
申通快递 002468 0.35 5.19 4.05%
天赐材料 002709 0.11 5.06 3.95%
圣邦股份 300661 0.07 4.73 3.69%
阳光电源 300274 0.03 4.52 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 40.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 27.70%
金融业 0.00 2.13%
科学研究和技术服务业 0.00 2.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.98%
农、林、牧、渔业 0.00 0.92%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.10 10.10 7.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.10 7.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%