财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.59 |
0.07 |
2.63 |
0.82 |
1.75 |
| 本期利润(万元) |
1.97 |
0.08 |
-0.60 |
1.08 |
-1.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.76 |
0.19 |
-0.03 |
0.18 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
38.09 |
0.00 |
-2.31 |
0.00 |
-2.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4.04 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
1.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.00 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9.23 |
0.18 |
0.64 |
8.14 |
7.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.28 |
1.50 |
1.40 |
1.43 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
63.06 |
0.00 |
7.71 |
0.00 |
-3.86 |
| 累计净值增长率(%) |
120.74 |
0.00 |
35.37 |
0.00 |
20.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33.02 |
2.31 |
65.92 |
70.30 |
180.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
359.46 |
130.56 |
352.55 |
511.38 |
933.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
359.46 |
120.46 |
332.39 |
511.38 |
923.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
10.10 |
20.16 |
0.00 |
10.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.18 |
0.11 |
0.22 |
0.33 |
0.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.06 |
0.04 |
0.07 |
0.11 |
0.18 |
| 资产总计(万元) |
459.96 |
138.08 |
423.67 |
587.13 |
1123.29 |
| 负债合计(万元) |
2.59 |
2.75 |
52.95 |
4.96 |
33.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
457.37 |
135.33 |
370.72 |
582.17 |
1089.44 |
| 未分配利润(万元) |
256.15 |
38.30 |
71.42 |
129.95 |
202.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.17 |
0.39 |
0.29 |
0.80 |
0.41 |
| 投资收益(万元) |
33.09 |
66.76 |
22.82 |
116.03 |
103.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
74.82 |
-46.26 |
-42.11 |
34.83 |
-1.08 |
| 其它收入(万元) |
1.34 |
0.12 |
0.01 |
15.17 |
14.13 |
| 收入合计(万元) |
109.42 |
21.01 |
-18.98 |
166.83 |
116.84 |
| 管理人报酬(万元) |
0.58 |
2.44 |
1.54 |
6.66 |
3.93 |
| 托管费(万元) |
0.19 |
0.81 |
0.51 |
2.22 |
1.31 |
| 其它费用(万元) |
0.06 |
0.10 |
0.04 |
2.11 |
2.76 |
| 费用合计(万元) |
0.89 |
3.76 |
2.37 |
11.79 |
8.38 |
| 利润总额(万元) |
108.53 |
17.25 |
-21.35 |
155.04 |
108.46 |
| 净利润(万元) |
108.53 |
17.25 |
-21.35 |
155.04 |
108.46 |
