资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9849.97 72.67%
债券 739.60 5.46%
银行存款和结算备付金 2945.05 21.73%
其他资产 20.69 0.15%
资产总值:13555.32万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泰格医药 300347 7.88 378.24 3.10%
恺英网络 002517 22.88 371.80 3.05%
昆仑万维 300418 7.88 318.04 2.61%
科达利 002850 1.58 299.09 2.45%
南京银行 601009 30.00 296.70 2.43%
中国太保 601601 10.00 285.20 2.34%
奥浦迈 688293 5.88 245.14 2.01%
东方财富 300059 10.00 203.80 1.67%
中信证券 600030 6.88 197.66 1.62%
寒武纪 688256 0.11 181.09 1.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 34.07%
金融业 0.20 16.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 16.23%
科学研究和技术服务业 0.10 8.36%
采矿业 0.05 3.70%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.23%
教育 0.01 0.83%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒铭达 002947 7.88 397.94 3.11%
科达利 002850 2.18 390.22 3.05%
华正新材 603186 6.18 370.18 2.90%
芯碁微装 688630 1.88 363.59 2.85%
海光信息 688041 1.69 354.75 2.78%
中国银行 601988 60.00 352.20 2.76%
恺英网络 002517 19.88 351.88 2.75%
齐鲁银行 601665 55.58 320.14 2.51%
芯原股份 688521 1.58 319.74 2.50%
星宇股份 601799 2.60 317.23 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 53.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 19.19%
金融业 0.14 11.30%
采矿业 0.05 3.59%
科学研究和技术服务业 0.04 3.21%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 7.30 739.22 6.06%
华懋转债 0.00 0.39 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 739.22 6.06%
可转债 0.39 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%