资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12330.14 91.11%
债券 746.41 5.52%
银行存款和结算备付金 137.20 1.01%
其他资产 319.62 2.36%
资产总值:13533.36万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
奥浦迈 688293 5.88 468.11 3.53%
贝达药业 300558 7.58 382.64 2.89%
高能环境 603588 22.88 378.44 2.86%
天准科技 688003 5.08 365.25 2.76%
世运电路 603920 7.55 335.22 2.53%
富特科技 301607 7.88 330.41 2.49%
浪潮信息 000977 4.88 321.74 2.43%
药明康德 603259 1.88 314.60 2.38%
中国太保 601601 10.00 310.60 2.35%
盛视科技 002990 5.88 305.29 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.81 61.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 8.17%
科学研究和技术服务业 0.10 7.68%
金融业 0.09 7.03%
采矿业 0.07 5.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 2.92%
租赁和商务服务业 0.01 0.74%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泰格医药 300347 7.88 378.24 3.10%
恺英网络 002517 22.88 371.80 3.05%
昆仑万维 300418 7.88 318.04 2.61%
科达利 002850 1.58 299.09 2.45%
南京银行 601009 30.00 296.70 2.43%
中国太保 601601 10.00 285.20 2.34%
奥浦迈 688293 5.88 245.14 2.01%
东方财富 300059 10.00 203.80 1.67%
中信证券 600030 6.88 197.66 1.62%
寒武纪 688256 0.11 181.09 1.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 34.07%
金融业 0.20 16.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 16.23%
科学研究和技术服务业 0.10 8.36%
采矿业 0.05 3.70%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.23%
教育 0.01 0.83%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 7.40 746.41 5.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 746.41 5.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%