资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11894.14 92.73%
债券 656.45 5.12%
银行存款和结算备付金 125.74 0.98%
其他资产 150.48 1.17%
资产总值:12826.82万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒铭达 002947 7.88 397.94 3.11%
科达利 002850 2.18 390.22 3.05%
华正新材 603186 6.18 370.18 2.90%
芯碁微装 688630 1.88 363.59 2.85%
海光信息 688041 1.69 354.75 2.78%
中国银行 601988 60.00 352.20 2.76%
恺英网络 002517 19.88 351.88 2.75%
齐鲁银行 601665 55.58 320.14 2.51%
芯原股份 688521 1.58 319.74 2.50%
星宇股份 601799 2.60 317.23 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 53.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 19.19%
金融业 0.14 11.30%
采矿业 0.05 3.59%
科学研究和技术服务业 0.04 3.21%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州银行 600926 21.43 327.45 3.01%
浦发银行 600000 25.88 321.95 2.96%
江苏银行 600919 30.88 321.15 2.95%
齐鲁银行 601665 55.58 319.03 2.93%
盛达资源 000603 10.18 315.17 2.90%
振江股份 603507 11.88 312.56 2.87%
浪潮信息 000977 4.58 305.03 2.80%
芯碁微装 688630 2.18 293.85 2.70%
乐鑫科技 688018 1.58 269.43 2.48%
协创数据 300857 1.58 266.51 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 54.67%
金融业 0.24 21.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 9.55%
采矿业 0.07 6.31%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.36%
科学研究和技术服务业 0.01 0.52%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 6.50 656.18 5.13%
华懋转债 0.00 0.27 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 656.18 5.13%
可转债 0.27 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%