我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.44 |
-3.63 |
-3.71 |
-273.35 |
-0.62 |
| 本期利润(万元) |
112.78 |
5.33 |
3.24 |
-120.18 |
-1.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.13 |
0.10 |
-0.18 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.62 |
0.00 |
-15.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-192.92 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
521.17 |
840.44 |
35.57 |
9.00 |
9.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.81 |
0.85 |
0.95 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.77 |
0.00 |
-16.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.86 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
67.21 |
23.53 |
652.88 |
2378.79 |
424.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
4835.94 |
14505.86 |
20429.67 |
32829.43 |
152.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
4618.55 |
13622.47 |
19317.35 |
30972.65 |
152.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
217.39 |
883.39 |
1112.31 |
1856.78 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.10 |
7.39 |
10.21 |
18.71 |
0.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
1.23 |
1.70 |
3.12 |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
5790.09 |
14711.16 |
21195.46 |
36593.89 |
610.63 |
| 负债合计(万元) |
21.70 |
200.81 |
69.58 |
3150.13 |
46.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
5768.40 |
14510.34 |
21125.88 |
33443.76 |
564.08 |
| 未分配利润(万元) |
-1862.32 |
-2040.65 |
1263.79 |
1777.44 |
209.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.75 |
6.20 |
3.99 |
182.93 |
4.59 |
| 投资收益(万元) |
-1595.27 |
-4727.75 |
-2510.79 |
-2024.82 |
134.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
269.41 |
1081.80 |
2399.56 |
-1723.52 |
-163.02 |
| 其它收入(万元) |
6.72 |
19.51 |
17.38 |
12.40 |
0.36 |
| 收入合计(万元) |
-1318.39 |
-3620.24 |
-89.85 |
-3553.01 |
-23.68 |
| 管理人报酬(万元) |
12.55 |
128.15 |
76.28 |
183.30 |
4.26 |
| 托管费(万元) |
2.09 |
21.36 |
12.71 |
30.55 |
0.71 |
| 其它费用(万元) |
9.25 |
20.76 |
10.31 |
13.97 |
5.86 |
| 费用合计(万元) |
24.18 |
171.26 |
100.19 |
245.28 |
11.65 |
| 利润总额(万元) |
-1342.57 |
-3791.51 |
-190.05 |
-3798.29 |
-35.33 |
| 净利润(万元) |
-1342.57 |
-3791.51 |
-190.05 |
-3798.29 |
-35.33 |
