资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 240.19 4.95%
债券 3836.35 79.14%
银行存款和结算备付金 769.65 15.88%
其他资产 1.35 0.03%
资产总值:4847.54万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
神州高铁 000008 1.13 3.70 0.08%
宁德时代 300750 0.01 4.02 0.08%
海澜之家 600398 0.48 3.13 0.07%
豪能股份 603809 0.29 3.13 0.07%
文灿股份 603348 0.16 3.13 0.07%
航天机电 600151 0.23 3.14 0.07%
宇通客车 600066 0.09 3.23 0.07%
赢合科技 300457 0.12 3.12 0.06%
千金药业 600479 0.29 3.11 0.06%
双汇发展 000895 0.11 3.12 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 3.45%
金融业 0.00 0.49%
科学研究和技术服务业 0.00 0.23%
批发和零售业 0.00 0.18%
采矿业 0.00 0.16%
建筑业 0.00 0.13%
租赁和商务服务业 0.00 0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
养元饮品 603156 0.29 8.34 0.16%
中海油服 601808 0.55 7.72 0.15%
奥锐特 605116 0.31 7.77 0.15%
招商证券 600999 0.46 7.65 0.15%
周大生 002867 0.63 7.67 0.15%
华特达因 000915 0.23 7.60 0.15%
国投资本 600061 1.00 7.65 0.15%
中国科传 601858 0.43 7.80 0.15%
宇通重工 600817 0.68 7.73 0.15%
亚太科技 002540 1.08 7.65 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 2.41%
金融业 0.00 0.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.30%
科学研究和技术服务业 0.00 0.23%
租赁和商务服务业 0.00 0.16%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.15%
采矿业 0.00 0.15%
批发和零售业 0.00 0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 10.00 1013.27 21.03%
25国债11 7.00 698.54 14.50%
25国债19 5.00 503.78 10.46%
23国债25 4.90 498.41 10.35%
24国债22 3.00 302.41 6.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3631.67 75.39%
金融债券 204.68 4.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%