资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 672.74 19.73%
债券 2097.52 61.52%
银行存款和结算备付金 612.72 17.97%
其他资产 26.79 0.79%
资产总值:3409.76万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三星医疗 601567 3.24 95.81 1.97%
广电计量 002967 2.85 60.79 1.25%
蒙牛乳业 02319 3.40 60.24 1.24%
佐力药业 300181 2.94 48.63 1.00%
浙能电力 600023 8.05 45.88 0.94%
赤峰黄金 600988 1.80 41.22 0.85%
皖能电力 000543 4.26 31.78 0.65%
横店东磁 002056 1.97 30.18 0.62%
农业银行 601288 5.78 29.94 0.62%
雅迪控股 01585 2.00 27.87 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 5.53%
采矿业 0.01 2.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.09%
科学研究和技术服务业 0.01 1.25%
日常消费品 0.01 1.24%
金融业 0.01 1.03%
非日常生活消费品 0.00 0.57%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨星科技 002444 2.59 83.79 1.53%
宇通客车 600066 2.51 66.21 1.21%
格力电器 000651 1.35 61.36 1.12%
皖通高速 600012 3.19 56.30 1.03%
中国神华 601088 1.28 55.65 1.01%
申能股份 600642 5.81 55.14 1.00%
长江电力 600900 1.85 54.67 1.00%
中国海油 600938 1.80 53.12 0.97%
工商银行 601398 7.31 50.59 0.92%
天润乳业 600419 5.06 47.11 0.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 6.77%
采矿业 0.02 2.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.83%
金融业 0.01 1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.54%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债25 4.90 500.57 10.28%
24国债22 4.00 401.13 8.24%
24国债08 3.00 310.44 6.38%
24国债09 3.00 304.46 6.25%
24国债14 2.50 256.35 5.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1772.95 36.42%
金融债券 207.74 4.27%
可转债 116.82 2.40%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%