资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 205.47 6.10%
债券 1483.55 44.03%
银行存款和结算备付金 1679.26 49.84%
其他资产 1.21 0.04%
资产总值:3369.50万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万辰集团 300972 0.06 10.40 0.21%
上峰材料 000672 0.30 7.10 0.15%
贝达药业 300558 0.11 7.16 0.15%
众生药业 002317 0.29 7.13 0.15%
翰宇药业 300199 0.33 7.29 0.15%
南玻A 000012 1.35 6.97 0.14%
科伦药业 002422 0.18 6.93 0.14%
潮宏基 002345 0.74 6.79 0.14%
海信视像 600060 0.25 6.97 0.14%
先导基电 600641 0.17 6.78 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.53%
批发和零售业 0.00 0.35%
科学研究和技术服务业 0.00 0.14%
房地产业 0.00 0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.06%
农、林、牧、渔业 0.00 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
神州高铁 000008 1.13 3.70 0.08%
宁德时代 300750 0.01 4.02 0.08%
豪能股份 603809 0.29 3.13 0.07%
海澜之家 600398 0.48 3.13 0.07%
宇通客车 600066 0.09 3.23 0.07%
文灿股份 603348 0.16 3.13 0.07%
航天机电 600151 0.23 3.14 0.07%
双汇发展 000895 0.11 3.12 0.06%
千金药业 600479 0.29 3.11 0.06%
赢合科技 300457 0.12 3.12 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 3.45%
金融业 0.00 0.49%
科学研究和技术服务业 0.00 0.23%
批发和零售业 0.00 0.18%
采矿业 0.00 0.16%
建筑业 0.00 0.13%
租赁和商务服务业 0.00 0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债22 4.81 484.06 9.96%
26交行永续债01BC 4.00 401.87 8.27%
23建行二级资本债03B 3.00 334.89 6.89%
25国债19 2.60 262.73 5.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 746.79 15.37%
金融债券 736.76 15.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%