我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1139.73 31.42%
债券 1347.07 37.13%
银行存款和结算备付金 458.45 12.64%
其他资产 682.32 18.81%
资产总值:3627.58万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 2.75 122.21 2.19%
兴齐眼药 300573 0.68 72.87 1.30%
泸州老窖 000568 0.46 68.86 1.23%
中信证券 600030 2.47 67.18 1.20%
华统股份 002840 4.87 64.19 1.15%
兆易创新 603986 0.72 63.63 1.14%
三棵树 603737 1.59 62.76 1.12%
新凤鸣 603225 4.89 61.91 1.11%
鸣志电器 603728 1.29 61.92 1.11%
中国平安 601318 1.08 61.66 1.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 15.18%
金融业 0.02 3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.19%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佐力药业 300181 4.99 75.45 1.50%
三星医疗 601567 1.48 51.80 1.03%
中远海控 601919 3.24 50.19 1.00%
康弘药业 002773 2.16 46.76 0.93%
科沃斯 603486 0.88 41.52 0.82%
巨星科技 002444 1.62 40.01 0.79%
明泰铝业 601677 2.63 30.40 0.60%
中鼎股份 000887 1.75 21.42 0.43%
中联重科 000157 2.38 18.28 0.36%
吉贝尔 688566 0.65 14.65 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 6.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.00%
信息技术 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债25 4.90 507.18 9.08%
国开2001 2.00 212.35 3.80%
22国债28 1.30 132.54 2.37%
立昂转债 0.47 49.55 0.89%
巨星转债 0.45 49.65 0.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 639.72 11.45%
可转债 495.00 8.86%
金融债券 212.35 3.80%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%