我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.13 |
3.23 |
2.82 |
-1.65 |
-0.86 |
| 本期利润(万元) |
48.57 |
1.29 |
2.54 |
2.12 |
-0.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20.56 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
692.57 |
615.24 |
93.40 |
88.23 |
66.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.20 |
1.20 |
1.17 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.25 |
0.00 |
6.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
969.02 |
105.13 |
33.58 |
978.47 |
839.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
2054.33 |
5097.06 |
4735.21 |
4408.67 |
20088.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
390.54 |
1201.91 |
657.35 |
850.56 |
6459.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
1663.79 |
3895.15 |
4077.86 |
3558.11 |
13628.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.36 |
2.85 |
3.29 |
3.75 |
10.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.39 |
0.47 |
0.55 |
0.63 |
1.75 |
| 资产总计(万元) |
5206.89 |
5701.40 |
6795.39 |
7283.21 |
21177.86 |
| 负债合计(万元) |
172.67 |
127.03 |
261.35 |
31.29 |
52.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
5034.22 |
5574.37 |
6534.05 |
7251.93 |
21125.22 |
| 未分配利润(万元) |
807.17 |
768.95 |
913.40 |
877.39 |
3806.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.72 |
40.59 |
21.46 |
6.09 |
2.82 |
| 投资收益(万元) |
172.33 |
-136.82 |
-105.54 |
-1818.28 |
-896.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-30.38 |
293.68 |
276.92 |
-1515.73 |
-1636.47 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.09 |
0.01 |
0.76 |
0.66 |
| 收入合计(万元) |
159.73 |
197.53 |
192.85 |
-3327.16 |
-2529.94 |
| 管理人报酬(万元) |
15.11 |
39.33 |
21.22 |
133.15 |
105.63 |
| 托管费(万元) |
2.52 |
6.56 |
3.54 |
22.19 |
17.61 |
| 其它费用(万元) |
6.95 |
14.02 |
8.92 |
18.92 |
11.24 |
| 费用合计(万元) |
24.92 |
61.14 |
34.30 |
218.80 |
178.13 |
| 利润总额(万元) |
134.81 |
136.40 |
158.55 |
-3545.96 |
-2708.08 |
| 净利润(万元) |
134.81 |
136.40 |
158.55 |
-3545.96 |
-2708.08 |
