资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 156.59 3.01%
债券 4635.33 89.20%
银行存款和结算备付金 401.51 7.73%
其他资产 3.08 0.06%
资产总值:5196.51万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海油工程 600583 1.26 8.34 0.16%
百亚股份 003006 0.34 7.86 0.15%
南王科技 301355 0.60 7.50 0.15%
青岛港 601298 0.73 7.34 0.14%
广汇能源 600256 1.10 7.34 0.14%
博迈科 603727 0.39 7.30 0.14%
恒逸石化 000703 0.47 7.35 0.14%
中国石油 601857 0.66 7.40 0.14%
中国国贸 600007 0.17 3.48 0.07%
雅戈尔 600177 0.42 3.52 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.49%
采矿业 0.00 0.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.32%
金融业 0.00 0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.12%
租赁和商务服务业 0.00 0.08%
房地产业 0.00 0.07%
建筑业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万辰集团 300972 0.06 10.40 0.21%
众生药业 002317 0.29 7.13 0.15%
贝达药业 300558 0.11 7.16 0.15%
上峰材料 000672 0.30 7.10 0.15%
翰宇药业 300199 0.33 7.29 0.15%
潮宏基 002345 0.74 6.79 0.14%
科伦药业 002422 0.18 6.93 0.14%
南玻A 000012 1.35 6.97 0.14%
先导基电 600641 0.17 6.78 0.14%
海信视像 600060 0.25 6.97 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.53%
批发和零售业 0.00 0.35%
房地产业 0.00 0.14%
科学研究和技术服务业 0.00 0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.06%
农、林、牧、渔业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债22 4.81 489.01 9.50%
26工行二级资本债04BC 4.40 443.69 8.62%
26交行永续债01BC 4.00 405.15 7.87%
26中行二级资本债02BC 4.00 404.93 7.87%
26渤海银行二级资本债01 3.50 356.73 6.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1962.61 38.15%
国家债券 752.48 14.63%
企业债 354.58 6.89%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%