我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 390.54 12.18%
债券 1663.79 51.88%
银行存款和结算备付金 1148.19 35.80%
其他资产 4.37 0.14%
资产总值:3206.89万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佐力药业 300181 4.99 75.45 1.50%
三星医疗 601567 1.48 51.80 1.03%
中远海控 601919 3.24 50.19 1.00%
康弘药业 002773 2.16 46.76 0.93%
科沃斯 603486 0.88 41.52 0.82%
巨星科技 002444 1.62 40.01 0.79%
明泰铝业 601677 2.63 30.40 0.60%
中鼎股份 000887 1.75 21.42 0.43%
中联重科 000157 2.38 18.28 0.36%
吉贝尔 688566 0.65 14.65 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 6.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.00%
信息技术 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佐力药业 300181 4.03 52.03 1.03%
三星医疗 601567 1.82 51.87 1.03%
中粮糖业 600737 4.32 41.47 0.82%
长虹华意 000404 5.66 40.53 0.80%
信测标准 300938 1.13 38.86 0.77%
天孚通信 300394 0.21 31.77 0.63%
兴业银锡 000426 2.30 25.97 0.52%
巨星科技 002444 1.02 25.73 0.51%
能科科技 603859 0.59 24.23 0.48%
九强生物 300406 1.22 23.55 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 5.30%
科学研究和技术服务业 0.00 0.77%
采矿业 0.00 0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.48%
信息技术 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债25 5.00 514.71 10.22%
24国债11 5.00 504.20 10.02%
24国债02 2.50 252.68 5.02%
国开2001 2.00 211.15 4.19%
22国债28 1.30 132.04 2.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1403.64 27.88%
金融债券 211.15 4.19%
可转债 49.00 0.97%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%