财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22.21 |
22.67 |
212.24 |
168.60 |
-77.57 |
| 本期利润(万元) |
22.61 |
22.29 |
185.37 |
262.76 |
-80.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.09 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.65 |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
-1.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
538.36 |
0.00 |
542.53 |
0.00 |
349.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3458.00 |
3395.84 |
3614.83 |
3253.82 |
4362.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.37 |
1.37 |
1.37 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.67 |
0.00 |
5.24 |
0.00 |
-1.82 |
| 累计净值增长率(%) |
26.28 |
0.00 |
25.43 |
0.00 |
17.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1663.74 |
21.97 |
71.97 |
580.30 |
969.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
1689.03 |
4093.85 |
4030.11 |
2943.50 |
2054.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
205.47 |
230.37 |
1311.33 |
822.79 |
390.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
1483.55 |
3863.48 |
2718.78 |
2120.70 |
1663.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.43 |
2.59 |
2.48 |
2.83 |
2.36 |
| 应付托管费(万元) |
0.40 |
0.43 |
0.41 |
0.47 |
0.39 |
| 资产总计(万元) |
4969.50 |
5442.35 |
5257.39 |
5529.72 |
5206.89 |
| 负债合计(万元) |
110.63 |
362.19 |
156.51 |
40.51 |
172.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
4858.87 |
5080.17 |
5100.89 |
5489.21 |
5034.22 |
| 未分配利润(万元) |
1335.96 |
1371.91 |
1104.47 |
1266.92 |
807.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.78 |
16.21 |
12.48 |
36.96 |
17.72 |
| 投资收益(万元) |
51.23 |
290.42 |
-80.21 |
603.93 |
172.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.30 |
-41.62 |
-3.17 |
14.89 |
-30.38 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.52 |
0.30 |
1.75 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
56.44 |
265.53 |
-70.60 |
657.54 |
159.73 |
| 管理人报酬(万元) |
14.64 |
28.80 |
14.90 |
31.29 |
15.11 |
| 托管费(万元) |
2.44 |
4.80 |
2.48 |
5.21 |
2.52 |
| 其它费用(万元) |
6.94 |
10.97 |
6.95 |
10.94 |
6.95 |
| 费用合计(万元) |
24.21 |
45.01 |
24.58 |
48.08 |
24.92 |
| 利润总额(万元) |
32.22 |
220.52 |
-95.18 |
609.46 |
134.81 |
| 净利润(万元) |
32.22 |
220.52 |
-95.18 |
609.46 |
134.81 |
