我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3207.31 16.09%
债券 14655.69 73.53%
银行存款和结算备付金 2012.63 10.10%
其他资产 55.46 0.28%
资产总值:19931.10万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.70 280.66 1.41%
亨通光电 600487 15.00 253.65 1.27%
九号公司 689009 5.00 241.00 1.21%
格力电器 000651 5.00 239.70 1.20%
航天电器 002025 4.10 229.27 1.15%
华测导航 300627 6.39 226.59 1.14%
三一重工 600031 12.00 226.56 1.14%
三环集团 300408 6.00 222.60 1.12%
神火股份 000933 11.00 220.88 1.11%
北方导航 600435 20.06 218.85 1.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 12.43%
通信服务 0.03 1.41%
能源 0.02 0.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.69%
工业 0.01 0.57%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国电力 02380 100.00 369.64 1.56%
宝丰能源 600989 20.00 346.60 1.46%
腾讯控股 00700 1.00 339.88 1.44%
常熟银行 601128 44.00 333.08 1.41%
中国石油化工股份 00386 70.00 323.27 1.37%
中国中车 01766 70.00 321.99 1.36%
九号公司 689009 8.66 318.60 1.35%
波司登 03998 70.00 311.13 1.31%
健盛集团 603558 30.00 298.50 1.26%
中兴通讯 000063 10.00 279.70 1.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 8.39%
工业 0.06 2.40%
非日常生活消费品 0.05 2.29%
公用事业 0.04 1.56%
通信服务 0.03 1.44%
金融业 0.03 1.41%
能源 0.03 1.37%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 20.00 2036.86 10.21%
24兴业银行二级资本债01 15.00 1513.55 7.59%
21广州银行二级 10.00 1045.78 5.24%
23粤开01 10.00 1017.03 5.10%
23通商银行02 10.00 1013.44 5.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10619.63 53.23%
企业债 1017.03 5.10%
国家债券 893.64 4.48%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%