财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
317.90 |
265.37 |
1103.39 |
502.19 |
697.35 |
| 本期利润(万元) |
337.45 |
158.41 |
1107.35 |
517.41 |
767.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.58 |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
3.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1114.32 |
0.00 |
740.12 |
0.00 |
862.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18592.83 |
23425.25 |
17672.87 |
19598.69 |
34194.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.93 |
0.00 |
4.87 |
0.00 |
3.08 |
| 累计净值增长率(%) |
22.33 |
0.00 |
20.01 |
0.00 |
17.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
798.96 |
359.19 |
308.77 |
439.97 |
514.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
40976.27 |
39406.19 |
32510.31 |
18578.35 |
23163.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
3673.40 |
6956.54 |
5381.70 |
2792.83 |
4460.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
37302.87 |
32449.65 |
27128.61 |
15785.51 |
18702.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.56 |
17.61 |
14.42 |
8.10 |
9.71 |
| 应付托管费(万元) |
3.51 |
3.52 |
2.88 |
1.62 |
1.94 |
| 资产总计(万元) |
41859.25 |
39971.09 |
34466.12 |
19288.52 |
24170.40 |
| 负债合计(万元) |
171.65 |
247.47 |
77.64 |
44.75 |
490.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
41687.60 |
39723.63 |
34388.48 |
19243.77 |
23679.99 |
| 未分配利润(万元) |
3356.07 |
2475.86 |
874.88 |
-86.36 |
-726.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.63 |
19.29 |
9.24 |
10.31 |
6.14 |
| 投资收益(万元) |
942.81 |
1864.23 |
823.53 |
1120.94 |
571.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
58.83 |
-156.71 |
70.56 |
321.46 |
329.26 |
| 其它收入(万元) |
3.88 |
6.91 |
0.09 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1008.15 |
1733.72 |
903.43 |
1452.72 |
906.78 |
| 管理人报酬(万元) |
110.23 |
164.55 |
62.01 |
121.17 |
70.63 |
| 托管费(万元) |
22.05 |
32.91 |
12.40 |
24.23 |
14.13 |
| 其它费用(万元) |
10.83 |
21.80 |
10.81 |
21.85 |
11.39 |
| 费用合计(万元) |
229.41 |
344.08 |
129.45 |
188.51 |
110.12 |
| 利润总额(万元) |
778.74 |
1389.64 |
773.98 |
1264.20 |
796.66 |
| 净利润(万元) |
778.74 |
1389.64 |
773.98 |
1264.20 |
796.66 |
