我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23.20 |
463.86 |
-214.44 |
-1237.70 |
-312.25 |
| 本期利润(万元) |
50.14 |
791.52 |
192.00 |
-1274.23 |
-829.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
-0.04 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
-3.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-727.61 |
0.00 |
-1975.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19759.81 |
23484.53 |
28687.76 |
33755.29 |
40298.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.97 |
0.95 |
0.94 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
-3.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.53 |
0.00 |
8.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
514.82 |
76.81 |
1574.62 |
6876.93 |
12599.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
23163.53 |
29216.87 |
41382.78 |
181.10 |
83256.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
4460.78 |
6305.27 |
11813.06 |
181.10 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
18702.75 |
22911.59 |
29569.72 |
0.00 |
83256.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.71 |
14.37 |
17.85 |
4.21 |
72.29 |
| 应付托管费(万元) |
1.94 |
2.87 |
3.57 |
0.60 |
10.33 |
| 资产总计(万元) |
24170.40 |
34429.27 |
44141.17 |
7101.67 |
116223.25 |
| 负债合计(万元) |
490.41 |
483.10 |
441.85 |
1548.36 |
27275.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
23679.99 |
33946.17 |
43699.32 |
5553.32 |
88948.05 |
| 未分配利润(万元) |
-726.42 |
-1979.17 |
-624.48 |
87.99 |
14502.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.14 |
25.10 |
9.87 |
102.34 |
61.92 |
| 投资收益(万元) |
571.38 |
-1012.44 |
540.87 |
214.22 |
167.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
329.26 |
-32.33 |
-12.54 |
-55.45 |
-70.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
1.68 |
1.68 |
39.11 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
906.78 |
-1017.98 |
539.87 |
300.22 |
159.27 |
| 管理人报酬(万元) |
70.63 |
187.06 |
87.83 |
176.21 |
86.25 |
| 托管费(万元) |
14.13 |
34.12 |
14.28 |
25.19 |
12.34 |
| 其它费用(万元) |
11.39 |
18.72 |
8.31 |
19.72 |
8.31 |
| 费用合计(万元) |
110.12 |
268.76 |
126.99 |
317.40 |
161.93 |
| 利润总额(万元) |
796.66 |
-1286.74 |
412.88 |
-17.18 |
-2.66 |
| 净利润(万元) |
796.66 |
-1286.74 |
412.88 |
-17.18 |
-2.66 |
