资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 187830.34 91.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14548.92 7.09%
其他资产 2824.23 1.38%
资产总值:205203.48万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
睿创微纳 688002 87.98 13610.34 6.84%
隆达股份 688231 341.03 12525.98 6.30%
菲利华 300395 91.77 12272.54 6.17%
博云新材 002297 395.56 11467.24 5.77%
航宇科技 688239 185.93 11124.48 5.59%
图南股份 300855 327.48 10237.02 5.15%
派克新材 605123 105.47 10231.64 5.15%
高德红外 002414 764.44 10136.43 5.10%
航发动力 600893 263.62 10107.19 5.08%
中国船舶 600150 297.92 10066.61 5.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.78 94.45%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
睿创微纳 688002 170.60 17264.27 6.12%
火炬电子 603678 431.29 14655.38 5.20%
盟升电子 688311 383.78 14368.61 5.09%
高德红外 002414 1131.37 14357.04 5.09%
中航机载 600372 1092.31 14200.03 5.03%
航发动力 600893 291.87 14027.27 4.97%
北摩高科 002985 379.30 13742.08 4.87%
宏达电子 300726 328.63 13687.43 4.85%
中船防务 600685 474.60 13564.11 4.81%
佳驰科技 688708 253.90 13344.96 4.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.50 93.96%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26阳光人寿资本补充债01 5.00 496.92 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 496.92 0.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%