我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2015.25 |
-3656.96 |
-4044.49 |
-8887.38 |
-1646.41 |
| 本期利润(万元) |
3011.84 |
-3957.69 |
-4186.49 |
-12878.67 |
-5687.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.12 |
-0.12 |
-0.30 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.84 |
0.00 |
-22.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1853.12 |
0.00 |
1741.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39199.06 |
35369.22 |
36729.63 |
43631.99 |
48693.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.11 |
1.10 |
1.21 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.45 |
0.00 |
-19.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.29 |
0.00 |
29.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5544.46 |
3025.30 |
8742.13 |
9457.24 |
14241.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
80218.71 |
103308.40 |
136306.25 |
146146.61 |
259955.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
80218.71 |
99332.63 |
136306.25 |
146146.61 |
255877.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
3975.77 |
0.00 |
0.00 |
4078.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
86.40 |
108.29 |
171.39 |
205.91 |
328.38 |
| 应付托管费(万元) |
14.40 |
18.05 |
28.57 |
34.32 |
54.73 |
| 资产总计(万元) |
86971.36 |
107200.56 |
146477.44 |
157099.98 |
281628.11 |
| 负债合计(万元) |
1294.52 |
1149.41 |
1667.29 |
1552.86 |
8456.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
85676.84 |
106051.15 |
144810.15 |
155547.12 |
273171.95 |
| 未分配利润(万元) |
9278.93 |
19376.33 |
41879.49 |
53463.37 |
114097.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.42 |
28.92 |
19.18 |
63.26 |
35.56 |
| 投资收益(万元) |
-7920.95 |
-18088.57 |
-7339.76 |
-35558.41 |
-43491.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-430.65 |
-9246.75 |
-3402.63 |
-41335.92 |
-13947.43 |
| 其它收入(万元) |
52.99 |
144.56 |
98.78 |
791.87 |
495.15 |
| 收入合计(万元) |
-8287.19 |
-27161.84 |
-10624.43 |
-76039.20 |
-56907.94 |
| 管理人报酬(万元) |
517.74 |
1892.68 |
1121.97 |
3538.26 |
1966.78 |
| 托管费(万元) |
86.29 |
315.45 |
186.99 |
589.71 |
327.80 |
| 其它费用(万元) |
11.13 |
21.85 |
11.28 |
23.41 |
11.59 |
| 费用合计(万元) |
687.44 |
2459.90 |
1449.86 |
4630.01 |
2578.91 |
| 利润总额(万元) |
-8974.63 |
-29621.74 |
-12074.29 |
-80669.21 |
-59486.85 |
| 净利润(万元) |
-8974.63 |
-29621.74 |
-12074.29 |
-80669.21 |
-59486.85 |
