我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 167616.96 92.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13671.17 7.54%
其他资产 121.45 0.07%
资产总值:181409.58万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 5.70 9963.60 5.56%
宁德时代 300750 32.95 8300.28 4.64%
中国平安 601318 135.70 7747.16 4.33%
五粮液 000858 34.29 5572.44 3.11%
美的集团 000333 70.67 5375.16 3.00%
恒瑞医药 600276 82.57 4318.31 2.41%
迈瑞医疗 300760 13.52 3961.36 2.21%
京东方A 000725 862.02 3853.23 2.15%
招商银行 600036 96.24 3619.59 2.02%
华泰证券 601688 198.36 3491.14 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.29 51.88%
金融业 3.52 19.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.74 9.70%
采矿业 0.64 3.56%
建筑业 0.50 2.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.32 1.81%
租赁和商务服务业 0.32 1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 1.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.14 0.77%
教育 0.08 0.47%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.96 5810.86 4.88%
宁德时代 300750 25.64 4616.33 3.88%
中国平安 601318 108.11 4471.46 3.76%
恒瑞医药 600276 70.82 2723.81 2.29%
京东方A 000725 649.40 2656.05 2.23%
格力电器 000651 66.71 2616.37 2.20%
农业银行 601288 590.09 2572.79 2.16%
海康威视 002415 77.48 2394.91 2.01%
海尔智家 600690 83.16 2360.08 1.98%
国电南瑞 600406 94.17 2350.58 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.05 50.79%
金融业 2.05 17.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.33 11.17%
采矿业 0.50 4.16%
建筑业 0.47 3.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.25 2.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 1.69%
批发和零售业 0.19 1.63%
农、林、牧、渔业 0.07 0.56%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.27%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债01 0.50 51.01 1.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 51.01 1.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%