资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 156833.50 90.91%
债券 202.02 0.12%
银行存款和结算备付金 15358.42 8.90%
其他资产 120.95 0.07%
资产总值:172514.89万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 22.85 8392.63 5.04%
中国平安 601318 97.73 6684.79 4.01%
紫金矿业 601899 175.27 6041.56 3.63%
招商银行 600036 132.84 5592.56 3.36%
美的集团 000333 60.59 4735.11 2.84%
兴业银行 601166 217.17 4573.60 2.74%
中信证券 600030 143.26 4112.99 2.47%
中际旭创 300308 6.62 4038.20 2.42%
恒瑞医药 600276 65.30 3889.92 2.33%
工业富联 601138 61.60 3822.28 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.18 55.11%
金融业 3.21 19.29%
采矿业 1.03 6.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.70 4.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.55 3.28%
租赁和商务服务业 0.41 2.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.26 1.59%
建筑业 0.25 1.49%
科学研究和技术服务业 0.09 0.55%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 29.71 11944.22 5.48%
中国平安 601318 144.18 7945.80 3.65%
紫金矿业 601899 248.48 7315.25 3.36%
招商银行 600036 177.50 7172.77 3.29%
美的集团 000333 82.00 5958.12 2.73%
东方财富 300059 218.74 5932.23 2.72%
恒瑞医药 600276 80.78 5779.81 2.65%
寒武纪 688256 4.03 5342.66 2.45%
中国船舶 600150 131.94 4565.06 2.09%
贵州茅台 600519 3.14 4534.13 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.22 51.48%
金融业 4.07 18.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.24 10.28%
采矿业 1.52 6.97%
建筑业 0.40 1.84%
科学研究和技术服务业 0.18 0.81%
批发和零售业 0.16 0.72%
水利、环境和公共设施管理业 0.14 0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 0.60%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.00 202.02 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 202.02 0.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%