财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3759.08 |
3297.75 |
16886.63 |
11154.03 |
4090.73 |
| 本期利润(万元) |
2922.27 |
630.74 |
19640.87 |
14852.72 |
4337.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.04 |
0.37 |
0.22 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.21 |
0.00 |
22.54 |
0.00 |
5.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10451.06 |
0.00 |
23883.74 |
0.00 |
41588.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.04 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
0.62 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20462.96 |
21282.36 |
51641.69 |
94202.62 |
109071.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.04 |
1.85 |
1.86 |
1.84 |
1.62 |
| 本期净值增长率(%) |
9.86 |
0.00 |
20.20 |
0.00 |
4.43 |
| 累计净值增长率(%) |
80.24 |
0.00 |
64.06 |
0.00 |
42.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7524.34 |
13379.53 |
9490.42 |
8442.29 |
7932.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
85462.19 |
157035.51 |
166848.14 |
128540.26 |
111620.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
85462.19 |
156833.50 |
166848.14 |
128540.26 |
111620.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
202.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.75 |
148.32 |
128.26 |
111.75 |
90.41 |
| 应付托管费(万元) |
11.66 |
22.25 |
19.24 |
16.76 |
13.56 |
| 资产总计(万元) |
95179.27 |
172514.89 |
181076.52 |
139463.52 |
119693.81 |
| 负债合计(万元) |
2078.46 |
5893.91 |
898.53 |
2103.73 |
658.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
93100.80 |
166620.98 |
180177.99 |
137359.79 |
119035.20 |
| 未分配利润(万元) |
48407.83 |
78431.30 |
69589.14 |
49296.48 |
33791.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.37 |
32.77 |
12.53 |
28.58 |
10.76 |
| 投资收益(万元) |
13103.23 |
35904.48 |
8007.70 |
19364.29 |
5372.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1888.26 |
2557.84 |
-139.83 |
6323.00 |
-1178.27 |
| 其它收入(万元) |
207.37 |
386.09 |
56.25 |
391.36 |
147.61 |
| 收入合计(万元) |
11440.71 |
38881.19 |
7936.65 |
26107.23 |
4352.67 |
| 管理人报酬(万元) |
486.65 |
1714.26 |
695.78 |
1155.03 |
473.16 |
| 托管费(万元) |
73.00 |
257.14 |
104.37 |
173.25 |
70.97 |
| 其它费用(万元) |
11.59 |
21.69 |
10.14 |
20.51 |
9.74 |
| 费用合计(万元) |
624.18 |
2340.79 |
971.50 |
1623.49 |
658.38 |
| 利润总额(万元) |
10816.53 |
36540.40 |
6965.15 |
24483.74 |
3694.29 |
| 净利润(万元) |
10816.53 |
36540.40 |
6965.15 |
24483.74 |
3694.29 |
