我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2377.74 |
2872.92 |
-30.59 |
-2031.57 |
-502.24 |
| 本期利润(万元) |
17896.30 |
1877.50 |
1455.41 |
-2617.65 |
-1398.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.05 |
0.04 |
-0.26 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
-18.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19999.50 |
0.00 |
9247.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
119507.06 |
71629.62 |
54410.76 |
36702.90 |
27265.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.39 |
1.37 |
1.34 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.79 |
0.00 |
-3.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.35 |
0.00 |
17.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7932.22 |
4920.49 |
622.49 |
1228.17 |
14.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
111620.98 |
67659.96 |
11235.55 |
3810.65 |
242.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
111620.98 |
67659.96 |
11235.55 |
3759.64 |
237.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.01 |
5.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
90.41 |
48.84 |
8.90 |
3.82 |
0.24 |
| 应付托管费(万元) |
13.56 |
7.33 |
1.33 |
0.57 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
119693.81 |
72806.26 |
12081.85 |
5082.07 |
262.50 |
| 负债合计(万元) |
658.61 |
147.22 |
15.87 |
24.62 |
11.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
119035.20 |
72659.04 |
12065.98 |
5057.45 |
251.47 |
| 未分配利润(万元) |
33791.63 |
18692.47 |
3911.78 |
1421.68 |
91.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.76 |
7.00 |
0.99 |
0.69 |
0.14 |
| 投资收益(万元) |
5372.57 |
-3355.42 |
327.11 |
-96.05 |
-45.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1178.27 |
-910.44 |
35.48 |
-87.42 |
-6.47 |
| 其它收入(万元) |
147.61 |
40.04 |
7.83 |
10.37 |
2.69 |
| 收入合计(万元) |
4352.67 |
-4218.82 |
371.41 |
-172.41 |
-49.14 |
| 管理人报酬(万元) |
473.16 |
268.04 |
37.11 |
17.57 |
2.81 |
| 托管费(万元) |
70.97 |
40.21 |
5.57 |
2.63 |
0.42 |
| 其它费用(万元) |
9.74 |
14.29 |
7.07 |
3.73 |
2.14 |
| 费用合计(万元) |
658.38 |
377.09 |
56.42 |
28.63 |
6.19 |
| 利润总额(万元) |
3694.29 |
-4595.92 |
314.99 |
-201.03 |
-55.33 |
| 净利润(万元) |
3694.29 |
-4595.92 |
314.99 |
-201.03 |
-55.33 |
