我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2046.99 18.93%
债券 8033.56 74.30%
银行存款和结算备付金 173.82 1.61%
其他资产 557.76 5.16%
资产总值:10812.13万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 5.38 239.09 2.34%
泸州老窖 000568 0.90 134.73 1.32%
兴齐眼药 300573 1.25 133.95 1.31%
中信证券 600030 4.82 131.10 1.28%
金山办公 688111 0.49 130.59 1.28%
兆易创新 603986 1.40 123.72 1.21%
三棵树 603737 3.12 123.15 1.20%
新凤鸣 603225 9.56 121.03 1.18%
中国平安 601318 2.12 121.03 1.18%
海康威视 002415 3.72 120.12 1.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 13.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.61%
金融业 0.03 3.26%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佐力药业 300181 12.24 185.07 1.72%
三星医疗 601567 3.13 109.55 1.02%
中远海控 601919 6.87 106.42 0.99%
康弘药业 002773 4.84 104.79 0.97%
科沃斯 603486 2.11 99.55 0.92%
巨星科技 002444 3.44 84.97 0.79%
明泰铝业 601677 6.51 75.26 0.70%
中鼎股份 000887 4.35 53.24 0.49%
中联重科 000157 5.63 43.24 0.40%
吉贝尔 688566 1.62 36.39 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 7.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.99%
原材料 0.00 0.00%
信息技术 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债08 25.00 2543.48 24.84%
21国开03 10.00 1040.67 10.16%
24国债02 8.00 812.06 7.93%
23国开15 5.00 518.79 5.07%
24景德镇陶MTN001 5.00 517.25 5.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3355.54 32.77%
金融债券 1559.45 15.23%
企业债 616.35 6.02%
可转债 449.18 4.39%
央行票据 0.00 0.00%