财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
187.80 |
126.85 |
191.77 |
181.62 |
-65.98 |
| 本期利润(万元) |
269.96 |
69.60 |
151.17 |
262.83 |
-102.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.03 |
0.04 |
0.07 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.42 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
-1.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
148.38 |
0.00 |
-26.60 |
0.00 |
-328.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3156.04 |
3180.65 |
3592.25 |
4188.11 |
4772.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.21 |
1.19 |
1.19 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
8.74 |
0.00 |
3.98 |
0.00 |
-1.73 |
| 累计净值增长率(%) |
29.46 |
0.00 |
19.05 |
0.00 |
12.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14.46 |
54.00 |
367.45 |
150.43 |
98.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
4469.63 |
6642.79 |
7074.05 |
9432.73 |
11791.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
745.17 |
784.67 |
1808.90 |
1338.50 |
898.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
3724.46 |
5858.12 |
5265.15 |
8094.23 |
10892.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.40 |
3.67 |
4.60 |
5.98 |
7.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
0.92 |
1.15 |
1.50 |
1.79 |
| 资产总计(万元) |
5389.78 |
6753.52 |
7493.72 |
9694.12 |
12275.48 |
| 负债合计(万元) |
25.84 |
1435.49 |
566.00 |
1053.03 |
1512.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
5363.93 |
5318.03 |
6927.73 |
8641.08 |
10762.92 |
| 未分配利润(万元) |
1179.42 |
819.11 |
731.83 |
1051.56 |
425.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.56 |
4.88 |
3.37 |
17.83 |
9.91 |
| 投资收益(万元) |
312.28 |
360.53 |
-50.35 |
1016.69 |
64.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
149.59 |
-60.29 |
-52.47 |
474.45 |
490.57 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
1.41 |
0.78 |
0.28 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
468.61 |
306.53 |
-98.67 |
1509.26 |
564.64 |
| 管理人报酬(万元) |
19.75 |
55.11 |
30.34 |
86.97 |
47.96 |
| 托管费(万元) |
4.94 |
13.78 |
7.59 |
21.74 |
11.99 |
| 其它费用(万元) |
6.99 |
14.12 |
7.12 |
18.65 |
10.71 |
| 费用合计(万元) |
35.76 |
98.60 |
54.42 |
161.26 |
93.03 |
| 利润总额(万元) |
432.85 |
207.93 |
-153.08 |
1347.99 |
471.61 |
| 净利润(万元) |
432.85 |
207.93 |
-153.08 |
1347.99 |
471.61 |
