资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4521.17 95.10%
银行存款和结算备付金 231.73 4.87%
其他资产 0.99 0.02%
资产总值:4753.90万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
横店东磁 002056 5.09 99.25 1.87%
赤峰黄金 600988 2.54 79.35 1.49%
烽火通信 600498 2.11 67.74 1.27%
中芯国际 688981 0.50 61.41 1.15%
海亮股份 002203 4.80 60.73 1.14%
正泰电器 601877 2.12 59.13 1.11%
晨光生物 300138 4.43 54.98 1.03%
洪都航空 600316 1.54 53.76 1.01%
中际旭创 300308 0.08 48.80 0.92%
思特威 688213 0.50 47.55 0.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 11.79%
采矿业 0.01 2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.89%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
横店东磁 002056 5.09 104.29 1.72%
盛达资源 000603 3.89 102.85 1.69%
纽威股份 603699 1.98 88.72 1.46%
石头科技 688169 0.37 77.62 1.28%
杰瑞股份 002353 1.38 76.87 1.27%
赤峰黄金 600988 2.54 75.13 1.24%
中际联合 605305 1.73 71.85 1.18%
杭叉集团 603298 2.42 69.53 1.15%
九丰能源 605090 2.00 69.38 1.14%
大金重工 002487 1.42 67.04 1.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 20.13%
采矿业 0.02 2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.14%
金融业 0.01 1.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.70%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 18.00 1804.75 38.05%
25国开20 7.00 702.07 14.80%
24国债08 6.00 624.85 13.18%
24国债20 6.00 611.77 12.90%
25国债19 4.00 403.02 8.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3444.39 72.63%
金融债券 702.07 14.80%
可转债 169.16 3.57%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%