我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
90.64 |
-9.90 |
-2.43 |
-860.33 |
-157.88 |
| 本期利润(万元) |
221.43 |
133.09 |
108.60 |
-424.69 |
-126.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.04 |
0.03 |
-0.10 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
-8.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-578.12 |
0.00 |
-671.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3338.73 |
3370.83 |
3536.41 |
3799.59 |
4305.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.03 |
1.02 |
0.99 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
-9.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
-0.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
98.11 |
200.00 |
13.24 |
140.51 |
494.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
11791.32 |
8183.80 |
18753.33 |
16640.29 |
45821.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
898.60 |
3672.39 |
6333.06 |
6084.61 |
14711.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
10892.71 |
4511.41 |
12420.27 |
10555.68 |
31109.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.18 |
8.98 |
10.76 |
13.34 |
32.08 |
| 应付托管费(万元) |
1.79 |
2.24 |
2.69 |
3.34 |
8.02 |
| 资产总计(万元) |
12275.48 |
13468.84 |
19151.53 |
19331.01 |
51196.17 |
| 负债合计(万元) |
1512.57 |
453.47 |
2965.63 |
151.01 |
1199.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
10762.92 |
13015.37 |
16185.90 |
19180.00 |
49996.96 |
| 未分配利润(万元) |
425.89 |
38.19 |
1259.06 |
1793.51 |
6123.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.91 |
44.56 |
25.70 |
21.19 |
11.74 |
| 投资收益(万元) |
64.15 |
-2723.42 |
-898.28 |
-4064.31 |
-1819.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
490.57 |
1513.75 |
707.29 |
-2253.55 |
-2791.93 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.89 |
0.42 |
18.18 |
13.95 |
| 收入合计(万元) |
564.64 |
-1164.22 |
-164.88 |
-6278.49 |
-4586.00 |
| 管理人报酬(万元) |
47.96 |
129.93 |
70.79 |
382.15 |
254.95 |
| 托管费(万元) |
11.99 |
32.48 |
17.70 |
95.54 |
63.74 |
| 其它费用(万元) |
10.71 |
21.16 |
11.13 |
23.58 |
12.91 |
| 费用合计(万元) |
93.03 |
210.08 |
113.05 |
698.47 |
490.03 |
| 利润总额(万元) |
471.61 |
-1374.30 |
-277.93 |
-6976.96 |
-5076.03 |
| 净利润(万元) |
471.61 |
-1374.30 |
-277.93 |
-6976.96 |
-5076.03 |
