资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27494.46 80.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6644.31 19.46%
其他资产 0.38 0.00%
资产总值:34139.15万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 13.42 2245.70 6.59%
安琪酵母 600298 45.39 1700.76 4.99%
药明生物 02269 29.60 1424.19 4.18%
圆通速递 600233 75.14 1336.74 3.92%
安克创新 300866 10.22 1273.72 3.74%
怡合达 301029 51.44 1240.22 3.64%
华测检测 300012 88.59 1219.00 3.58%
海康威视 002415 34.76 1128.31 3.31%
新宙邦 300037 16.56 1101.57 3.23%
柏楚电子 688188 11.00 1077.76 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.68 49.16%
科学研究和技术服务业 0.35 10.18%
医疗保健 0.25 7.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 3.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 3.18%
金融 0.07 2.02%
金融业 0.07 1.98%
非日常生活消费品 0.07 1.98%
日常消费品 0.03 0.94%
采矿业 0.00 0.05%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安琪酵母 600298 52.57 1903.03 5.23%
药明康德 603259 14.63 1821.58 5.00%
国泰海通 601211 85.07 1548.27 4.25%
华测检测 300012 101.01 1400.00 3.84%
怡合达 301029 51.44 1389.39 3.82%
柏楚电子 688188 12.69 1353.65 3.72%
安克创新 300866 12.78 1335.51 3.67%
三环集团 300408 6.99 1166.63 3.20%
大连电瓷 002606 80.81 1083.66 2.98%
特锐德 300001 28.29 1070.21 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.69 46.28%
科学研究和技术服务业 0.36 10.01%
金融业 0.19 5.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 3.73%
医疗保健 0.09 2.45%
金融 0.07 2.06%
采矿业 0.05 1.50%
房地产业 0.00 0.00%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25平安银行永续债02BC 5.00 499.54 1.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 499.54 1.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%