财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4751.67 |
3124.49 |
6667.93 |
4414.81 |
1831.16 |
| 本期利润(万元) |
2714.63 |
-53.06 |
7747.36 |
6698.50 |
2618.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.00 |
0.13 |
0.11 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.85 |
0.00 |
17.01 |
0.00 |
5.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4861.37 |
0.00 |
-11115.78 |
0.00 |
-18792.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.12 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36418.58 |
37666.45 |
41595.65 |
47080.53 |
45602.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.83 |
0.83 |
0.86 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
6.59 |
0.00 |
18.15 |
0.00 |
5.72 |
| 累计净值增长率(%) |
-11.47 |
0.00 |
-16.94 |
0.00 |
-25.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10539.28 |
7155.18 |
7082.88 |
5391.02 |
8124.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
25949.86 |
34830.75 |
38529.65 |
42587.20 |
43862.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
25949.86 |
34331.21 |
36504.24 |
40571.68 |
43862.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
499.54 |
2025.41 |
2015.52 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.19 |
42.65 |
45.23 |
49.49 |
52.60 |
| 应付托管费(万元) |
6.03 |
7.11 |
7.54 |
8.25 |
8.77 |
| 资产总计(万元) |
36498.78 |
41986.13 |
45804.27 |
47978.26 |
52134.91 |
| 负债合计(万元) |
80.21 |
390.48 |
201.75 |
125.17 |
96.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
36418.58 |
41595.65 |
45602.52 |
47853.09 |
52037.97 |
| 未分配利润(万元) |
-4720.15 |
-8481.84 |
-15758.18 |
-20215.85 |
-24348.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.38 |
31.22 |
16.45 |
34.90 |
18.34 |
| 投资收益(万元) |
5025.00 |
7298.73 |
2150.16 |
-6553.97 |
-6644.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2037.04 |
1079.43 |
787.43 |
4789.94 |
3013.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3001.34 |
8409.38 |
2954.04 |
-1729.12 |
-3612.84 |
| 管理人报酬(万元) |
236.32 |
547.60 |
277.42 |
624.83 |
328.34 |
| 托管费(万元) |
39.39 |
91.27 |
46.24 |
104.14 |
54.72 |
| 其它费用(万元) |
11.00 |
23.13 |
11.79 |
22.67 |
11.43 |
| 费用合计(万元) |
286.70 |
662.02 |
335.45 |
751.64 |
394.50 |
| 利润总额(万元) |
2714.63 |
7747.36 |
2618.60 |
-2480.76 |
-4007.34 |
| 净利润(万元) |
2714.63 |
7747.36 |
2618.60 |
-2480.76 |
-4007.34 |
