资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6814.65 70.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2694.21 27.85%
其他资产 163.70 1.69%
资产总值:9672.56万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 17.32 515.96 5.36%
中际旭创 300308 0.58 468.90 4.87%
西部矿业 601168 12.55 443.64 4.61%
立讯精密 002475 8.22 406.31 4.22%
工业富联 601138 6.34 368.99 3.83%
三环集团 300408 3.01 353.16 3.67%
生益科技 600183 2.64 343.09 3.56%
新易盛 300502 0.85 329.09 3.42%
沪电股份 002463 2.69 311.85 3.24%
藏格矿业 000408 4.04 285.47 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 48.92%
采矿业 0.10 9.96%
基础材料 0.04 4.51%
科学研究和技术服务业 0.03 2.71%
金融业 0.02 2.20%
工业 0.01 1.34%
医疗保健 0.01 1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.63 800.10 6.38%
新易盛 300502 1.11 671.34 5.35%
中国巨石 600176 8.05 586.68 4.68%
立讯精密 002475 8.22 578.69 4.61%
宁德时代 300750 1.38 542.35 4.32%
仕佳光子 688313 2.92 539.70 4.30%
瑞松科技 688090 4.81 511.93 4.08%
信维通信 300136 3.83 456.73 3.64%
创世纪 300083 33.03 449.87 3.59%
紫金矿业 601899 15.74 395.70 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 82.43%
采矿业 0.04 3.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.51%
信息科技 0.02 1.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 4.00 404.04 2.98%
25国债13 3.30 331.99 2.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 736.03 5.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%