资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11417.10 81.71%
债券 736.03 5.27%
银行存款和结算备付金 898.88 6.43%
其他资产 920.61 6.59%
资产总值:13972.62万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 19.80 682.51 5.04%
宁德时代 300750 1.77 650.05 4.80%
立讯精密 002475 10.69 606.23 4.48%
英维克 002837 4.97 531.24 3.92%
藏格矿业 000408 5.38 454.07 3.35%
生益科技 600183 6.23 444.88 3.29%
洛阳钼业 603993 21.99 439.80 3.25%
紫金黄金国际 02259 3.30 435.17 3.21%
中际旭创 300308 0.64 390.40 2.88%
新易盛 300502 0.88 379.17 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.95 70.28%
采矿业 0.13 9.86%
基础材料 0.06 4.16%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.21 888.42 5.41%
世纪华通 002602 38.84 804.38 4.90%
阿里巴巴-W 09988 4.48 723.96 4.41%
紫金矿业 601899 24.45 719.81 4.38%
英维克 002837 8.60 687.83 4.19%
腾讯控股 00700 1.04 629.52 3.83%
立讯精密 002475 9.27 599.68 3.65%
古井贡酒 000596 3.59 576.48 3.51%
贵州茅台 600519 0.33 476.52 2.90%
上海复旦 01385 11.20 465.46 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 54.24%
采矿业 0.14 8.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 8.29%
信息科技 0.09 5.33%
电信服务 0.08 4.80%
消费者非必需品 0.07 4.41%
基础材料 0.02 0.92%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 4.00 404.04 2.98%
25国债13 3.30 331.99 2.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 736.03 5.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%