我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-212.46 |
-1580.59 |
-666.07 |
-551.40 |
-55.57 |
| 本期利润(万元) |
90.13 |
-1909.20 |
-596.24 |
-866.56 |
324.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.18 |
-0.05 |
-0.08 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-25.78 |
0.00 |
-10.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3290.41 |
0.00 |
-3650.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4560.06 |
4469.93 |
7062.67 |
7658.91 |
8849.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.59 |
0.58 |
0.62 |
0.68 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.59 |
0.00 |
-10.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-42.40 |
0.00 |
-32.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1742.73 |
939.87 |
2136.58 |
8752.99 |
16612.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
13990.05 |
23892.12 |
25589.00 |
34758.46 |
30408.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
13990.05 |
23892.12 |
25589.00 |
34758.46 |
30408.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.81 |
31.08 |
35.13 |
50.42 |
60.49 |
| 应付托管费(万元) |
2.63 |
5.18 |
5.86 |
8.40 |
10.08 |
| 资产总计(万元) |
15836.23 |
25060.22 |
27807.35 |
44221.86 |
47746.82 |
| 负债合计(万元) |
274.64 |
126.25 |
109.40 |
716.37 |
596.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
15561.59 |
24933.97 |
27697.95 |
43505.49 |
47150.33 |
| 未分配利润(万元) |
-11199.98 |
-11623.33 |
-8859.35 |
-4137.96 |
-493.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.44 |
4.24 |
41.40 |
30.66 |
71.56 |
| 投资收益(万元) |
-4641.14 |
-1469.09 |
-9815.42 |
-4866.30 |
-324.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1068.18 |
-1026.56 |
-616.09 |
1596.52 |
18.17 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.07 |
| 收入合计(万元) |
-5700.87 |
-2491.41 |
-10390.10 |
-3239.12 |
-216.87 |
| 管理人报酬(万元) |
344.39 |
205.17 |
568.27 |
308.69 |
157.98 |
| 托管费(万元) |
57.40 |
34.20 |
94.71 |
51.45 |
26.33 |
| 其它费用(万元) |
16.16 |
7.96 |
17.19 |
8.46 |
6.04 |
| 费用合计(万元) |
462.67 |
272.57 |
748.74 |
405.73 |
276.25 |
| 利润总额(万元) |
-6163.54 |
-2763.98 |
-11138.84 |
-3644.85 |
-493.12 |
| 净利润(万元) |
-6163.54 |
-2763.98 |
-11138.84 |
-3644.85 |
-493.12 |
