财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
38.31 |
156.90 |
810.39 |
634.41 |
-185.80 |
| 本期利润(万元) |
394.79 |
-83.11 |
1124.61 |
1351.15 |
-68.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.02 |
0.18 |
0.22 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.89 |
0.00 |
29.01 |
0.00 |
-1.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1446.32 |
0.00 |
-1720.18 |
0.00 |
-3002.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.32 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3770.96 |
3293.06 |
3987.43 |
4781.75 |
3430.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.72 |
0.75 |
0.77 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
10.78 |
0.00 |
32.09 |
0.00 |
-1.97 |
| 累计净值增长率(%) |
-17.41 |
0.00 |
-25.45 |
0.00 |
-44.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1739.22 |
860.23 |
880.11 |
413.82 |
1430.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
11088.92 |
12153.13 |
11007.39 |
11166.44 |
13295.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
11088.92 |
11417.10 |
10885.87 |
11045.51 |
13295.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
736.03 |
121.52 |
120.93 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.76 |
15.57 |
11.46 |
13.11 |
15.41 |
| 应付托管费(万元) |
1.96 |
2.60 |
1.91 |
2.18 |
2.57 |
| 资产总计(万元) |
12887.72 |
13972.62 |
11927.62 |
12013.67 |
15291.95 |
| 负债合计(万元) |
340.26 |
432.74 |
156.84 |
32.21 |
60.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
12547.46 |
13539.88 |
11770.78 |
11981.46 |
15231.78 |
| 未分配利润(万元) |
-2348.68 |
-4302.02 |
-9168.77 |
-8958.08 |
-11529.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.33 |
5.07 |
2.18 |
7.48 |
2.79 |
| 投资收益(万元) |
257.92 |
3056.29 |
-514.17 |
-1219.47 |
-779.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1191.17 |
1081.65 |
400.90 |
1213.41 |
576.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1451.42 |
4143.01 |
-111.08 |
1.42 |
-200.29 |
| 管理人报酬(万元) |
71.81 |
159.63 |
70.46 |
181.08 |
92.95 |
| 托管费(万元) |
11.97 |
26.61 |
11.74 |
30.18 |
15.49 |
| 其它费用(万元) |
7.10 |
14.30 |
7.13 |
14.11 |
7.73 |
| 费用合计(万元) |
101.65 |
223.80 |
99.60 |
251.37 |
129.52 |
| 利润总额(万元) |
1349.76 |
3919.20 |
-210.68 |
-249.95 |
-329.81 |
| 净利润(万元) |
1349.76 |
3919.20 |
-210.68 |
-249.95 |
-329.81 |
