资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 65078.00 83.12%
债券 202.53 0.26%
银行存款和结算备付金 10737.28 13.71%
其他资产 2276.18 2.91%
资产总值:78293.99万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛科通信 688702 14.64 5711.17 7.88%
三环集团 300408 31.67 5285.72 7.30%
德福科技 301511 31.62 4548.54 6.28%
源杰科技 688498 2.40 4520.18 6.24%
寒武纪 688256 2.81 4476.48 6.18%
英维克 002837 53.77 4277.78 5.91%
生益科技 600183 23.51 4076.63 5.63%
新易盛 300502 6.56 3984.83 5.50%
沪电股份 002463 24.16 3692.32 5.10%
中际旭创 300308 2.88 3657.60 5.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.49 75.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.02 14.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 2.85 1262.98 8.32%
源杰科技 688498 1.23 1240.71 8.17%
沪电股份 002463 16.09 1222.69 8.05%
中际旭创 300308 2.00 1138.82 7.50%
寒武纪 688256 1.10 1077.27 7.10%
英维克 002837 12.60 1062.81 7.00%
盛科通信 688702 5.32 887.60 5.85%
和林微纳 688661 10.82 798.62 5.26%
三峡旅游 002627 94.57 750.86 4.95%
生益科技 600183 12.89 698.25 4.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.02 67.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 12.95%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 4.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 4.09%
采矿业 0.05 3.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.20%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.00 202.53 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 202.53 0.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%