资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34053.12 78.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7624.89 17.68%
其他资产 1459.97 3.38%
资产总值:43137.98万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 2.15 3469.56 8.16%
新易盛 300502 8.57 3335.60 7.85%
中际旭创 300308 4.12 3330.77 7.84%
东山精密 002384 19.46 3257.60 7.66%
沪电股份 002463 23.89 2770.08 6.52%
天士力 600535 190.64 2668.96 6.28%
三环集团 300408 21.70 2546.06 5.99%
芯碁微装 688630 5.36 2083.99 4.90%
生益科技 600183 14.63 1901.31 4.47%
南亚新材 688519 6.72 1833.43 4.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.28 77.08%
科学研究和技术服务业 0.12 2.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛科通信 688702 14.64 5711.17 7.88%
三环集团 300408 31.67 5285.72 7.30%
德福科技 301511 31.62 4548.54 6.28%
源杰科技 688498 2.40 4520.18 6.24%
寒武纪 688256 2.81 4476.48 6.18%
英维克 002837 53.77 4277.78 5.91%
生益科技 600183 23.51 4076.63 5.63%
新易盛 300502 6.56 3984.83 5.50%
沪电股份 002463 24.16 3692.32 5.10%
中际旭创 300308 2.88 3657.60 5.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.49 75.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.02 14.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.00 202.53 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 202.53 0.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%