财通可持续混合(000017)_财务情况

财通可持续混合000017CAITONG SUSTAINABLE DEVELOPMENT THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	5729.68	3259.79	164.09	31.58	735.90
本期利润(万元)	8237.26	5769.55	681.48	-913.91	1475.83
加权平均份额本期利润(元)	1.06	0.75	0.08	-0.11	0.17
加权平均净值利润率(%)	67.65	0.00	6.64	0.00	15.03
期末可供分配利润(万元)	4570.36	0.00	-671.77	0.00	-887.32
期末可供分配份额利润(元)	0.68	0.00	-0.08	0.00	-0.10
期末基金资产净值(万元)	15825.65	14805.58	11024.08	9625.51	10944.79
期末基金份额净值(元)	2.35	2.09	1.36	1.16	1.27
本期净值增长率(%)	85.81	0.00	6.77	0.00	15.56
累计净值增长率(%)	532.18	0.00	263.27	0.00	240.23

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	1025.32	1630.61	1289.02	1330.42	1496.63
交易性金融资产(万元)	14976.13	9876.65	9322.97	8446.64	8418.84
其中：股票投资(万元)	14976.13	9876.65	9322.97	8446.64	8418.84
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	15.42	10.32	10.99	9.94	10.04
应付托管费(万元)	2.57	1.72	1.83	1.66	1.67
资产总计(万元)	16142.47	11540.82	10989.01	9966.52	9965.51
负债合计(万元)	316.82	516.74	44.22	36.79	286.62
所有者权益合计(万元)	15825.65	11024.08	10944.79	9929.74	9678.90
未分配利润(万元)	9106.11	2895.21	2329.00	1294.72	870.35

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	4.32	1.86	4.79	2.26	4.82
投资收益(万元)	5908.32	241.32	880.72	-306.87	-2110.08
公允价值变动收益(万元)	2507.58	517.39	739.93	826.53	321.65
其它收入(万元)	5.16	0.68	0.65	0.18	0.38
收入合计(万元)	8425.38	761.25	1626.08	522.11	-1783.23
管理人报酬(万元)	145.78	61.16	117.67	57.69	154.60
托管费(万元)	24.30	10.19	19.61	9.61	25.77
其它费用(万元)	18.05	8.42	12.96	7.01	18.96
费用合计(万元)	188.13	79.78	150.25	74.31	199.32
利润总额(万元)	8237.26	681.48	1475.83	447.80	-1982.55
净利润(万元)	8237.26	681.48	1475.83	447.80	-1982.55

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