财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4825.65 |
806.69 |
5729.68 |
3259.79 |
164.09 |
| 本期利润(万元) |
22520.99 |
-642.86 |
8237.26 |
5769.55 |
681.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.92 |
-0.10 |
1.06 |
0.75 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
94.44 |
0.00 |
67.65 |
0.00 |
6.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16614.67 |
0.00 |
4570.36 |
0.00 |
-671.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.20 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
67504.97 |
15182.72 |
15825.65 |
14805.58 |
11024.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.87 |
2.26 |
2.35 |
2.09 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
106.67 |
0.00 |
85.81 |
0.00 |
6.77 |
| 累计净值增长率(%) |
1206.50 |
0.00 |
532.18 |
0.00 |
263.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10667.53 |
1025.32 |
1630.61 |
1289.02 |
1330.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
65280.52 |
14976.13 |
9876.65 |
9322.97 |
8446.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
65078.00 |
14976.13 |
9876.65 |
9322.97 |
8446.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
202.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.84 |
15.42 |
10.32 |
10.99 |
9.94 |
| 应付托管费(万元) |
7.81 |
2.57 |
1.72 |
1.83 |
1.66 |
| 资产总计(万元) |
78293.99 |
16142.47 |
11540.82 |
10989.01 |
9966.52 |
| 负债合计(万元) |
5851.64 |
316.82 |
516.74 |
44.22 |
36.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
72442.35 |
15825.65 |
11024.08 |
10944.79 |
9929.74 |
| 未分配利润(万元) |
53984.30 |
9106.11 |
2895.21 |
2329.00 |
1294.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.68 |
4.32 |
1.86 |
4.79 |
2.26 |
| 投资收益(万元) |
4933.90 |
5908.32 |
241.32 |
880.72 |
-306.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17821.17 |
2507.58 |
517.39 |
739.93 |
826.53 |
| 其它收入(万元) |
60.71 |
5.16 |
0.68 |
0.65 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
22819.47 |
8425.38 |
761.25 |
1626.08 |
522.11 |
| 管理人报酬(万元) |
140.82 |
145.78 |
61.16 |
117.67 |
57.69 |
| 托管费(万元) |
23.47 |
24.30 |
10.19 |
19.61 |
9.61 |
| 其它费用(万元) |
8.73 |
18.05 |
8.42 |
12.96 |
7.01 |
| 费用合计(万元) |
173.14 |
188.13 |
79.78 |
150.25 |
74.31 |
| 利润总额(万元) |
22646.33 |
8237.26 |
681.48 |
1475.83 |
447.80 |
| 净利润(万元) |
22646.33 |
8237.26 |
681.48 |
1475.83 |
447.80 |
