我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-283.16 |
-378.73 |
-409.08 |
-2304.21 |
-1263.19 |
| 本期利润(万元) |
528.78 |
447.80 |
82.87 |
-1982.55 |
-1499.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.05 |
0.01 |
-0.22 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.63 |
0.00 |
-17.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1997.89 |
0.00 |
-1658.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10454.58 |
9929.74 |
9692.63 |
9678.90 |
9427.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.15 |
1.11 |
1.10 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.64 |
0.00 |
-16.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
208.08 |
0.00 |
194.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1330.42 |
1496.63 |
1123.72 |
1036.24 |
2294.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
8446.64 |
8418.84 |
9918.89 |
12063.57 |
22130.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
8446.64 |
8418.84 |
9918.89 |
12063.57 |
22130.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.94 |
10.04 |
14.01 |
20.29 |
26.81 |
| 应付托管费(万元) |
1.66 |
1.67 |
2.33 |
3.38 |
4.47 |
| 资产总计(万元) |
9966.52 |
9965.51 |
11168.78 |
13147.70 |
24465.20 |
| 负债合计(万元) |
36.79 |
286.62 |
101.94 |
74.93 |
620.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
9929.74 |
9678.90 |
11066.84 |
13072.77 |
23844.23 |
| 未分配利润(万元) |
1294.72 |
870.35 |
1982.45 |
3152.86 |
9508.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.26 |
4.82 |
2.28 |
9.06 |
5.14 |
| 投资收益(万元) |
-306.87 |
-2110.08 |
-555.36 |
-5665.18 |
-2440.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
826.53 |
321.65 |
-221.58 |
238.82 |
1328.43 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
0.38 |
0.29 |
8.82 |
4.47 |
| 收入合计(万元) |
522.11 |
-1783.23 |
-774.37 |
-5408.48 |
-1102.15 |
| 管理人报酬(万元) |
57.69 |
154.60 |
92.05 |
317.23 |
168.06 |
| 托管费(万元) |
9.61 |
25.77 |
15.34 |
52.87 |
28.01 |
| 其它费用(万元) |
7.01 |
18.96 |
11.60 |
18.16 |
10.76 |
| 费用合计(万元) |
74.31 |
199.32 |
118.99 |
388.27 |
206.83 |
| 利润总额(万元) |
447.80 |
-1982.55 |
-893.36 |
-5796.75 |
-1308.98 |
| 净利润(万元) |
447.80 |
-1982.55 |
-893.36 |
-5796.75 |
-1308.98 |
