资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 140689.51 93.79%
债券 5537.66 3.69%
银行存款和结算备付金 2791.92 1.86%
其他资产 989.17 0.66%
资产总值:150008.26万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯源微 688037 77.48 12982.43 8.75%
源杰科技 688498 12.68 12744.76 8.59%
新易盛 300502 25.97 11501.04 7.75%
伟测科技 688372 78.21 9995.39 6.74%
中微公司 688012 32.23 9876.07 6.66%
长芯博创 300548 63.12 9666.83 6.51%
永鼎股份 600105 326.27 9050.73 6.10%
延江股份 300658 392.67 9023.60 6.08%
东山精密 002384 83.62 8638.18 5.82%
东材科技 601208 290.41 8523.53 5.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.21 82.31%
科学研究和技术服务业 1.00 6.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 2.85%
批发和零售业 0.41 2.74%
采矿业 0.02 0.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
房地产业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 19.44 8377.17 9.20%
胜宏科技 300476 27.86 8011.98 8.80%
金诚信 603979 100.90 7683.28 8.44%
纳芯微 688052 39.87 6306.57 6.93%
芯源微 688037 39.51 5867.32 6.45%
南芯科技 688484 138.68 5638.90 6.19%
伟测科技 688372 49.81 5433.71 5.97%
中微公司 688012 16.66 4725.94 5.19%
中际旭创 300308 7.16 4367.60 4.80%
寒武纪 688256 2.95 4002.26 4.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.01 55.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.60 17.52%
采矿业 0.78 8.52%
科学研究和技术服务业 0.54 5.97%
批发和零售业 0.39 4.29%
农、林、牧、渔业 0.00 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 30.09 3038.02 2.05%
25国债08 19.20 1945.49 1.31%
25国债19 5.50 554.15 0.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5537.66 3.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%