资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 601622.00 82.19%
债券 5108.11 0.70%
银行存款和结算备付金 98783.31 13.49%
其他资产 26504.62 3.62%
资产总值:732018.04万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 31.50 59407.11 9.23%
东山精密 002384 217.53 57068.60 8.87%
永鼎股份 600105 770.24 51975.70 8.07%
新易盛 300502 84.81 51477.48 8.00%
芯源微 688037 115.12 50544.71 7.85%
长芯博创 300548 175.91 48904.09 7.60%
生益科技 600183 245.00 42483.00 6.60%
菲利华 300395 317.03 42395.81 6.59%
东材科技 601208 499.16 35335.54 5.49%
和林微纳 688661 196.33 31212.96 4.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 58.95 91.58%
科学研究和技术服务业 1.18 1.84%
采矿业 0.02 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯源微 688037 77.48 12982.43 8.75%
源杰科技 688498 12.68 12744.76 8.59%
新易盛 300502 25.97 11501.04 7.75%
伟测科技 688372 78.21 9995.39 6.74%
中微公司 688012 32.23 9876.07 6.66%
长芯博创 300548 63.12 9666.83 6.51%
永鼎股份 600105 326.27 9050.73 6.10%
延江股份 300658 392.67 9023.60 6.08%
东山精密 002384 83.62 8638.18 5.82%
东材科技 601208 290.41 8523.53 5.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.21 82.31%
科学研究和技术服务业 1.00 6.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 2.85%
批发和零售业 0.41 2.74%
采矿业 0.02 0.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 42.29 4282.80 0.67%
26国债01 8.20 825.32 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5108.11 0.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%