财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20423.36 |
-126.56 |
5316.86 |
3785.85 |
385.59 |
| 本期利润(万元) |
93489.79 |
-1062.34 |
6585.67 |
6003.03 |
1263.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
4.41 |
-0.07 |
1.12 |
1.06 |
0.48 |
| 加权平均净值利润率(%) |
92.67 |
0.00 |
36.67 |
0.00 |
22.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
121514.06 |
0.00 |
18429.51 |
0.00 |
1809.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.21 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.82 |
| 期末基金资产净值(万元) |
373542.36 |
65459.18 |
42877.02 |
43107.61 |
5546.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.81 |
3.52 |
3.49 |
3.56 |
2.51 |
| 本期净值增长率(%) |
94.84 |
0.00 |
70.78 |
0.00 |
22.54 |
| 累计净值增长率(%) |
580.90 |
0.00 |
249.46 |
0.00 |
150.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
97649.73 |
2247.28 |
1070.01 |
1000.33 |
1245.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
606730.11 |
85776.56 |
19756.29 |
12970.73 |
21707.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
601622.00 |
83180.61 |
19473.15 |
12970.73 |
21636.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
5108.11 |
2595.95 |
283.14 |
0.00 |
71.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
405.15 |
87.87 |
21.58 |
13.76 |
22.98 |
| 应付托管费(万元) |
67.52 |
14.64 |
3.60 |
2.29 |
3.83 |
| 资产总计(万元) |
732018.04 |
93207.28 |
21348.85 |
14054.60 |
23211.83 |
| 负债合计(万元) |
88319.14 |
2182.43 |
844.22 |
292.71 |
90.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
643698.90 |
91024.85 |
20504.63 |
13761.89 |
23121.29 |
| 未分配利润(万元) |
546538.38 |
64123.94 |
11983.26 |
6796.96 |
9405.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.30 |
10.18 |
3.07 |
6.54 |
3.80 |
| 投资收益(万元) |
41595.05 |
11792.17 |
1195.94 |
112.88 |
-300.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
149094.08 |
5606.29 |
3108.06 |
-1121.02 |
-2295.68 |
| 其它收入(万元) |
2434.91 |
283.95 |
60.53 |
15.23 |
5.36 |
| 收入合计(万元) |
193143.33 |
17692.60 |
4367.60 |
-986.37 |
-2586.54 |
| 管理人报酬(万元) |
1267.37 |
492.77 |
124.37 |
253.42 |
150.06 |
| 托管费(万元) |
211.23 |
82.13 |
20.73 |
42.24 |
25.01 |
| 其它费用(万元) |
7.60 |
15.56 |
7.72 |
15.58 |
7.76 |
| 费用合计(万元) |
1940.34 |
775.29 |
213.75 |
441.10 |
261.74 |
| 利润总额(万元) |
191202.99 |
16917.31 |
4153.85 |
-1427.47 |
-2848.28 |
| 净利润(万元) |
191202.99 |
16917.31 |
4153.85 |
-1427.47 |
-2848.28 |
