我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-570.18 |
-90.58 |
-338.44 |
-101.40 |
-147.43 |
| 本期利润(万元) |
346.90 |
-528.84 |
-239.35 |
484.49 |
-126.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.18 |
-0.08 |
0.18 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.94 |
0.00 |
9.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1525.23 |
0.00 |
1835.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4762.09 |
4674.15 |
5445.50 |
5902.52 |
5480.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.90 |
1.75 |
1.85 |
1.94 |
1.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.49 |
0.00 |
5.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
75.21 |
0.00 |
93.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1245.39 |
1691.37 |
2393.90 |
961.03 |
1233.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
21707.29 |
25815.00 |
24792.50 |
20756.02 |
11023.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
21636.19 |
25744.00 |
24792.50 |
19383.68 |
11023.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
71.09 |
70.99 |
0.00 |
1372.34 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.98 |
28.08 |
32.22 |
26.79 |
10.76 |
| 应付托管费(万元) |
3.83 |
4.68 |
5.37 |
4.47 |
1.79 |
| 资产总计(万元) |
23211.83 |
27577.15 |
27679.39 |
22576.75 |
12691.70 |
| 负债合计(万元) |
90.54 |
273.76 |
1198.27 |
170.90 |
795.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
23121.29 |
27303.39 |
26481.12 |
22405.85 |
11896.45 |
| 未分配利润(万元) |
9405.73 |
12700.40 |
11357.18 |
9908.91 |
5608.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.80 |
7.86 |
3.94 |
3.45 |
1.05 |
| 投资收益(万元) |
-300.02 |
-335.84 |
-26.26 |
-1116.73 |
-230.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2295.68 |
1674.74 |
-533.38 |
-357.68 |
-23.38 |
| 其它收入(万元) |
5.36 |
20.17 |
17.82 |
156.77 |
47.68 |
| 收入合计(万元) |
-2586.54 |
1366.93 |
-537.88 |
-1314.19 |
-204.66 |
| 管理人报酬(万元) |
150.06 |
354.42 |
194.79 |
183.50 |
50.76 |
| 托管费(万元) |
25.01 |
59.07 |
32.46 |
30.58 |
8.46 |
| 其它费用(万元) |
7.76 |
15.57 |
8.97 |
10.07 |
4.98 |
| 费用合计(万元) |
261.74 |
594.44 |
319.88 |
279.55 |
76.19 |
| 利润总额(万元) |
-2848.28 |
772.50 |
-857.76 |
-1593.75 |
-280.85 |
| 净利润(万元) |
-2848.28 |
772.50 |
-857.76 |
-1593.75 |
-280.85 |
