我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-116.29 |
-161.44 |
-121.15 |
-49.24 |
-57.09 |
| 本期利润(万元) |
-71.52 |
-81.83 |
-121.19 |
-25.65 |
-137.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.01 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.68 |
0.00 |
-0.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
665.21 |
0.00 |
723.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2194.65 |
2352.18 |
1982.38 |
2367.32 |
2721.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.39 |
1.37 |
1.44 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.16 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.43 |
0.00 |
43.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
443.66 |
325.56 |
25.38 |
495.82 |
725.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
5005.61 |
3693.76 |
5562.78 |
3297.51 |
2262.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
1799.83 |
618.32 |
1379.54 |
615.99 |
494.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
3205.78 |
3075.44 |
4183.23 |
2681.52 |
1767.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.70 |
2.80 |
3.69 |
2.19 |
1.53 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.65 |
0.85 |
0.50 |
0.35 |
| 资产总计(万元) |
5839.42 |
5119.98 |
6529.40 |
3824.32 |
3076.32 |
| 负债合计(万元) |
811.38 |
53.23 |
72.99 |
18.46 |
33.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
5028.04 |
5066.76 |
6456.41 |
3805.86 |
3042.50 |
| 未分配利润(万元) |
1449.18 |
1572.57 |
2251.41 |
1170.43 |
990.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.78 |
18.16 |
9.93 |
5.90 |
3.07 |
| 投资收益(万元) |
-332.32 |
-20.06 |
202.88 |
158.28 |
113.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
190.78 |
62.18 |
167.14 |
-219.65 |
-55.11 |
| 其它收入(万元) |
2.75 |
9.97 |
8.32 |
4.45 |
0.50 |
| 收入合计(万元) |
-134.00 |
70.25 |
388.27 |
-51.02 |
62.11 |
| 管理人报酬(万元) |
15.42 |
39.06 |
20.49 |
22.13 |
9.08 |
| 托管费(万元) |
3.56 |
9.01 |
4.73 |
5.11 |
2.10 |
| 其它费用(万元) |
6.60 |
15.04 |
7.82 |
10.20 |
4.92 |
| 费用合计(万元) |
29.71 |
69.57 |
36.32 |
39.30 |
16.62 |
| 利润总额(万元) |
-163.71 |
0.67 |
351.95 |
-90.32 |
45.49 |
| 净利润(万元) |
-163.71 |
0.67 |
351.95 |
-90.32 |
45.49 |
