财通资管鑫逸混合C(004889)_规模评级

财通资管鑫逸混合C004889XINYI RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C CAITONG CAPITAL

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.22	0.19	0.21	0.24	0.26	0.56	0.08
季度净申购	242.73	-199.92	-223.36	-186.46	-2291.24	3733.91	42.00
总份额	1686.97	1444.23	1644.15	1867.51	2053.97	4345.21	611.30
季度总申购份额	486.07	343.56	35.09	607.15	296.59	4257.58	389.27
季度总赎回份额	243.34	543.48	258.45	793.60	2587.84	523.67	347.27

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	367.14	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	231.19	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	218.69	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	198.14	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
财通资管鑫逸混合C基金规模在同类基金中排列第 5789 位，低于同类基金平均水平

5782	中银远见成长混合C	0.23	3435.52	-518.84	485.86	1004.70
5783	中银招盈一年持有混合A	0.23	2270.34	-1942.95	4.01	1946.96
5784	中银证券新能源混合A	0.23	2112.80	-109.27	46.97	156.24
5785	安信阿尔法定开混合C	0.22	1928.54	255.52	343.64	88.12
5786	宝盈先进制造混合C	0.22	1590.90	-115.57	61.01	176.58
5787	博道嘉元混合C	0.22	1864.15	-16.23	26.19	42.42
5788	财通资管消费升级一年持有期混合C	0.22	3666.63	-83.16	41.80	124.96
5789	财通资管鑫逸混合C	0.22	1686.97	242.73	486.07	243.34
5790	长安宏观策略混合A	0.22	1956.64	-330.88	40.75	371.63
5791	长安鑫兴混合A	0.22	1494.24	-41.58	1.36	42.93
5792	达诚成长先锋混合C	0.22	2761.57	-225.26	15.28	240.54
5793	大摩万众创新混合A	0.22	4286.34	266.42	1084.77	818.35
5794	东方红启瑞三年持有混合A	0.22	1345.18	-	-	21.46
5795	东方互联网嘉混合	0.22	2288.32	-130.54	47.29	177.84
5796	富国核心科技12个月持有期混合C	0.22	2597.13	-253.45	7.47	260.92

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	145.58	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	367.14	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	198.14	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.29	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
财通资管鑫逸混合C基金规模在同类基金中排列第 6196 位，低于同类基金平均水平

6189	益民优势安享混合	0.28	1695.95	-377.42	0.94	378.36
6190	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	0.11	1695.45	-64.18	14.37	78.54
6191	德邦鑫星价值灵活配置混合C	0.17	1695.21	-1003.60	2330.31	3333.91
6192	中信建投睿利C	0.14	1694.99	-274.92	27.60	302.52
6193	中加聚隆持有期混合C	0.18	1693.24	-338.39	378.63	717.02
6194	博时优质精选混合C	0.13	1689.93	12.29	14.12	1.83
6195	中融景瑞一年持有混合C	0.16	1689.92	-69.33	0.09	69.42
6196	财通资管鑫逸混合C	0.22	1686.97	242.73	486.07	243.34
6197	同泰远见混合A	0.07	1684.72	-53.47	18.73	72.20
6198	泰信优势增长混合	0.22	1681.36	-28.25	16.33	44.59
6199	平安核心优势混合C	0.22	1681.09	-406.20	815.64	1221.84
6200	汇添富多元价值发现混合C	0.13	1667.55	-1344.10	12.75	1356.85
6201	前海联合国民健康混合A	0.18	1667.06	-108.65	41.23	149.88
6202	德邦科技创新一年定开混合C	0.10	1666.34	-	-	-
6203	富国新机遇灵活配置混合C	0.20	1662.47	-348.17	123.83	472.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	111.99	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.87	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.57	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.05	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
财通资管鑫逸混合C基金规模在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平

920	华润元大核心动力混合C	0.05	941.91	254.19	377.28	123.09
921	中银证券均衡成长混合C	0.07	1152.41	251.41	2477.44	2226.03
922	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	0.06	654.70	250.10	385.52	135.43
923	泓德优质治理混合	4.62	79475.31	249.20	1819.41	1570.21
924	景顺长城港股通数字经济主题混合C	0.14	1837.47	248.36	1859.28	1610.92
925	富国金融地产行业混合A	1.38	12362.77	246.19	522.06	275.88
926	华商双翼平衡混合A	0.44	3096.01	245.08	363.11	118.04
927	财通资管鑫逸混合C	0.22	1686.97	242.73	486.07	243.34
928	信达价值精选B	0.44	4518.45	236.59	314.97	78.37
929	中信保诚成长动力C	0.35	3885.69	235.70	255.09	19.39
930	平安安享混合C	0.08	713.21	235.03	339.93	104.90
931	泰信中小盘精选混合	6.52	32572.99	234.93	5729.47	5494.53
932	摩根健康品质生活混合A	8.77	29985.32	234.42	1471.77	1237.35
933	申万菱信价值臻选混合C	0.17	1987.59	233.75	2953.93	2720.18
934	国泰君安创新医药混合发起	1.05	13569.20	233.01	753.38	520.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	111.99	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.17	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	47.09	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.69	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
财通资管鑫逸混合C基金规模在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平

2355	汇丰晋信珠三角区域发展混合	0.90	6294.48	-4665.31	489.24	5154.55
2356	南方成安优选混合	3.65	30069.71	-242.93	489.16	732.09
2357	华宝绿色主题混合A	0.31	3183.75	92.70	488.93	396.23
2358	长盛电子信息产业混合A	3.08	29073.85	-266.06	488.70	754.76
2359	广发新经济混合A	5.93	29121.32	-529.73	488.59	1018.32
2360	中银高质量发展机遇混合C	0.06	488.21	-	488.18	-
2361	平安瑞兴一年定开混合C	0.11	909.73	421.73	488.04	66.31
2362	财通资管鑫逸混合C	0.22	1686.97	242.73	486.07	243.34
2363	农银汇理主题轮动混合	4.13	19622.00	-905.44	486.02	1391.46
2364	德邦沪港深龙头混合C	0.16	2786.51	67.89	485.90	418.01
2365	中银远见成长混合C	0.23	3435.52	-518.84	485.86	1004.70
2366	银华领先策略混合	3.11	31597.71	-49.77	485.47	535.24
2367	汇添富社会责任混合A	6.21	51403.97	-545.42	485.16	1030.57
2368	兴全新视野定期开放混合型发起式	84.91	589256.43	-24257.69	484.89	24742.58
2369	富国生物医药科技混合型C	0.52	3717.83	-114.24	484.39	598.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
财通资管鑫逸混合C基金规模在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平

5195	中银证券鑫瑞6个月持有C	0.13	1263.62	254.37	499.35	244.98
5196	中邮中小盘灵活配置混合	1.58	9729.85	-115.36	128.92	244.27
5197	添富消费升级混合C	0.44	3132.26	1746.21	1990.47	244.26
5198	国泰致和两年封闭运作混合C	0.10	1530.57	-238.52	5.68	244.20
5199	鹏扬成长先锋混合C	0.32	5848.96	-198.29	45.44	243.73
5200	南方誉尚一年持有期混合C	0.69	7788.55	-243.53	0.13	243.66
5201	华宝先进成长混合	7.06	19312.17	-159.08	84.41	243.49
5202	财通资管鑫逸混合C	0.22	1686.97	242.73	486.07	243.34
5203	鹏扬景欣混合C	0.46	3344.83	-219.22	23.98	243.20
5204	广发稳安混合A	1.23	7396.24	-196.45	46.53	242.98
5205	南方前瞻动力混合C	0.71	9627.77	-149.82	92.98	242.80
5206	华商新量化混合C	0.03	178.12	-150.90	91.62	242.52
5207	工银优质成长混合C	0.57	10239.56	-218.53	23.54	242.07
5208	银华泰利灵活配置混合A	0.43	2640.73	-240.48	1.25	241.73
5209	银华多元视野灵活配置混合	0.74	4387.77	-212.19	29.40	241.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2151

7643.6600

20.35%

79.65%

2023-06-30

2570

7992.0900

16.34%

83.66%

2022-12-31

3298

1853.5500

0.00%

100.00%

2022-06-30

2528

1071.5500

0.00%

100.00%

2021-12-31

3528

606.3000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2151	7643.6600	334.65	20.35	1309.50	79.65
2023-06-30	2570	7992.0900	335.67	16.34	1718.29	83.66
2022-12-31	3298	1853.5500	0.00	0.00	611.30	100.00
2022-06-30	2528	1071.5500	0.00	0.00	270.89	100.00
2021-12-31	3528	606.3000	0.00	0.00	213.90	100.00

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