财通资管鑫锐混合A(004900)_资产配置

财通资管鑫锐混合A004900CAITONG CAPITAL XINRUI RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	523.13	22.66%
债券	1042.88	45.17%
银行存款和结算备付金	738.89	32.01%
其他资产	3.65	0.16%

资产总值：2308.54万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润泽科技	300442	0.34	17.95	1.05%
中信特钢	000708	1.08	17.68	1.03%
重庆银行	601963	1.61	17.44	1.02%
赣粤高速	600269	3.35	17.39	1.01%
梅花生物	600873	1.70	17.22	1.00%
厦门象屿	600057	2.02	17.21	1.00%
紫江企业	600210	2.34	17.20	1.00%
吉比特	603444	0.04	16.95	0.99%
源杰科技	688498	0.02	12.84	0.75%
中际旭创	300308	0.02	12.20	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	16.38%
金融业	0.01	5.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.62%
采矿业	0.00	1.80%
租赁和商务服务业	0.00	1.41%
科学研究和技术服务业	0.00	1.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.82%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.31	22.52	1.21%
豪威集团	603501	0.11	16.63	0.89%
科沃斯	603486	0.15	16.12	0.86%
豫光金铅	600531	1.15	14.92	0.80%
横店东磁	002056	0.66	13.52	0.73%
久立特材	002318	0.55	13.40	0.72%
江苏国泰	002091	1.45	13.25	0.71%
金杯电工	002533	1.08	12.69	0.68%
电投能源	002128	0.56	12.64	0.68%
宝丰能源	600989	0.69	12.28	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	21.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.45%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.28%
批发和零售业	0.00	0.71%
采矿业	0.00	0.68%
金融业	0.00	0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿色动力	601330	1.98	15.13	0.66%
陕国投A	000563	4.23	15.10	0.66%
海油工程	600583	2.73	14.91	0.65%
陕鼓动力	601369	1.65	14.47	0.63%
鲁泰A	000726	2.29	14.52	0.63%
白云山	600332	0.53	13.97	0.61%
中国电信	601728	1.81	14.03	0.61%
秦港股份	601326	4.33	13.99	0.61%
宝丰能源	600989	0.87	14.04	0.61%
福能股份	600483	1.46	14.07	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	18.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.31%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.04%
金融业	0.00	0.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.66%
采矿业	0.00	0.65%
批发和零售业	0.00	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰克科技	603337	0.62	20.12	1.05%
中金黄金	600489	0.90	12.66	0.66%
山东高速	600350	1.19	12.69	0.66%
中创智领	601717	0.79	12.52	0.65%
美的集团	000333	0.16	12.56	0.65%
科伦药业	002422	0.38	12.25	0.64%
招商公路	001965	0.93	12.31	0.64%
佐力药业	300181	0.75	12.40	0.64%
川投能源	600674	0.76	12.19	0.63%
陕鼓动力	601369	1.38	12.13	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	11.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.99%
采矿业	0.00	2.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.59%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特国01	3.50	366.51	21.37%
24特国02	1.50	153.93	8.97%
25国债08	1.20	121.21	7.07%
24中国平煤MTN004	1.00	100.54	5.86%
25国债19	1.00	100.32	5.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	834.11	48.63%
可转债	108.23	6.31%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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