资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 337.01 26.92%
债券 620.47 49.56%
银行存款和结算备付金 266.94 21.32%
其他资产 27.45 2.19%
资产总值:1251.87万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 0.02 7.40 0.59%
中微公司 688012 0.02 6.13 0.49%
晶盛机电 300316 0.14 5.76 0.46%
钱江摩托 000913 0.34 5.67 0.45%
华润江中 600750 0.21 5.61 0.45%
佛燃能源 002911 0.38 5.50 0.44%
重庆银行 601963 0.49 5.13 0.41%
中信特钢 000708 0.31 5.07 0.41%
汉威科技 300007 0.12 5.07 0.41%
潮宏基 002345 0.49 5.05 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 18.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.53%
科学研究和技术服务业 0.00 1.26%
批发和零售业 0.00 1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.83%
采矿业 0.00 0.67%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.54%
卫生和社会工作 0.00 0.50%
金融业 0.00 0.41%
租赁和商务服务业 0.00 0.34%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
润泽科技 300442 0.34 17.95 1.05%
中信特钢 000708 1.08 17.68 1.03%
重庆银行 601963 1.61 17.44 1.02%
赣粤高速 600269 3.35 17.39 1.01%
梅花生物 600873 1.70 17.22 1.00%
厦门象屿 600057 2.02 17.21 1.00%
紫江企业 600210 2.34 17.20 1.00%
吉比特 603444 0.04 16.95 0.99%
源杰科技 688498 0.02 12.84 0.75%
中际旭创 300308 0.02 12.20 0.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 16.38%
金融业 0.01 5.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.62%
采矿业 0.00 1.80%
租赁和商务服务业 0.00 1.41%
科学研究和技术服务业 0.00 1.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.82%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国02 1.50 156.17 12.50%
25国债08 1.20 121.59 9.73%
24特国01 1.00 105.33 8.43%
25国债19 1.00 100.76 8.06%
25特国05 1.00 91.00 7.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 574.85 46.00%
可转债 45.62 3.65%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%