我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -58.52 -135.36 -171.88 -98.77 -16.70
本期利润(万元) -75.53 -58.64 -131.65 -0.89 -11.82
加权平均份额本期利润(元) -0.05 -0.03 -0.07 -0.00 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -2.16 0.00 -0.03 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 924.79 0.00 1092.33 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.53 0.00 0.56 0.00
期末基金资产净值(万元) 2123.46 2662.68 2645.43 3053.33 2632.34
期末基金份额净值(元) 1.49 1.53 1.49 1.56 1.59
本期净值增长率(%) 0.00 -1.60 0.00 -0.24 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 53.21 0.00 55.70 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 49.56 306.43 254.77 274.47 119.40
交易性金融资产(万元) 4172.54 4725.36 6594.76 8880.39 8528.52
其中:股票投资(万元) 449.74 553.77 975.77 482.17 901.94
其中:债券投资(万元) 3722.80 4171.59 5618.99 8398.22 7626.58
应付管理人报酬(万元) 2.27 2.74 2.84 3.78 3.62
应付托管费(万元) 0.52 0.63 0.65 0.87 0.84
资产总计(万元) 4246.91 5066.78 6853.15 9185.08 8877.89
负债合计(万元) 12.06 135.88 1651.06 2262.44 2435.65
所有者权益合计(万元) 4234.85 4930.90 5202.09 6922.63 6442.23
未分配利润(万元) 1456.49 1748.34 1937.56 2457.82 2356.39
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 1.04 1.72 0.78 2.26 1.17
投资收益(万元) -190.98 -103.48 157.74 393.65 140.02
公允价值变动收益(万元) 121.24 215.21 69.61 -354.91 -4.69
其它收入(万元) 5.06 0.98 0.47 8.17 2.96
收入合计(万元) -63.64 114.43 228.60 49.17 139.47
管理人报酬(万元) 14.16 34.80 18.92 51.12 26.66
托管费(万元) 3.27 8.03 4.37 11.80 6.15
其它费用(万元) 5.40 11.50 7.22 14.98 8.01
费用合计(万元) 27.74 80.25 48.03 121.18 63.19
利润总额(万元) -91.38 34.18 180.56 -72.01 76.28
净利润(万元) -91.38 34.18 180.56 -72.01 76.28