财通资管鑫锐混合C(004901)_资产配置

财通资管鑫锐混合C004901CAITONG CAPITAL XINRUI RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	242.94	5.61%
债券	3951.85	91.18%
银行存款和结算备付金	138.33	3.19%
其他资产	1.21	0.03%

资产总值：4334.33万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙版传媒	601921	6.00	52.44	1.24%
中南传媒	601098	4.00	50.52	1.20%
巨星科技	002444	2.00	50.46	1.19%
中文传媒	600373	3.00	45.84	1.09%
京能电力	600578	13.00	43.68	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
文化、体育和娱乐业	0.01	3.52%
制造业	0.01	1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.03%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	2.00	68.90	1.40%
韦尔股份	603501	0.50	53.35	1.08%
中文传媒	600373	4.00	52.72	1.07%
浙版传媒	601921	6.00	45.84	0.93%
巨星科技	002444	2.00	45.04	0.91%
华海清科	688120	0.24	45.05	0.91%
东方电缆	603606	1.00	42.75	0.87%
华东医药	000963	1.00	41.46	0.84%
中南传媒	601098	4.00	40.68	0.83%
深科技	000021	2.50	40.52	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.00%
文化、体育和娱乐业	0.02	3.61%
批发和零售业	0.00	0.84%
科学研究和技术服务业	0.00	0.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
常熟银行	601128	14.47	105.92	2.26%
小商品城	600415	10.00	90.40	1.93%
山鹰国际	600567	40.00	86.00	1.84%
伟明环保	603568	4.00	70.80	1.51%
立讯精密	002475	2.00	59.64	1.27%
中国核电	601985	8.00	58.40	1.25%
豪美新材	002988	3.00	56.31	1.20%
顺博合金	002996	4.00	46.28	0.99%
韦尔股份	603501	0.50	46.53	0.99%
云铝股份	000807	2.50	37.75	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.77%
金融业	0.02	4.04%
建筑业	0.01	2.25%
租赁和商务服务业	0.01	1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
常熟银行	601128	14.47	98.69	1.90%
山鹰国际	600567	40.00	91.60	1.76%
小商品城	600415	10.00	85.30	1.64%
伟明环保	603568	4.00	70.04	1.35%
立讯精密	002475	2.00	64.90	1.25%
中国核电	601985	8.00	56.40	1.08%
豪美新材	002988	3.00	51.27	0.99%
韦尔股份	603501	0.50	49.02	0.94%
安井食品	603345	0.30	44.04	0.85%
广发证券	000776	2.50	36.77	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.97%
金融业	0.02	3.48%
建筑业	0.01	2.24%
租赁和商务服务业	0.01	1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.56%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
南银转债	3.00	341.89	8.09%
22景国资MTN002	3.00	309.84	7.33%
23渝两江SCP003	3.00	304.76	7.21%
中信转债	2.50	288.66	6.83%
23国债24	2.50	253.34	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2869.43	67.93%
国家债券	357.17	8.46%
企业债	3.97	0.09%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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