资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 392.52 37.05%
债券 503.81 47.56%
银行存款和结算备付金 158.92 15.00%
其他资产 4.04 0.38%
资产总值:1059.29万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.02 16.17 1.53%
海光信息 688041 0.06 13.61 1.29%
生益科技 600183 0.10 13.00 1.23%
中微公司 688012 0.04 12.74 1.21%
中芯国际 688981 0.11 12.32 1.17%
北方华创 002371 0.02 12.32 1.17%
新易盛 300502 0.03 11.67 1.11%
华海清科 688120 0.05 11.37 1.08%
绿的谐波 688017 0.04 10.95 1.04%
锡业股份 000960 0.36 10.97 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 35.82%
采矿业 0.00 0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.67%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 0.03 24.96 2.36%
生益科技 600183 0.08 13.87 1.31%
东方钽业 000962 0.14 12.68 1.20%
中际旭创 300308 0.01 12.70 1.20%
中钨高新 000657 0.13 12.44 1.18%
福晶科技 002222 0.13 12.00 1.13%
迈为股份 300751 0.04 11.30 1.07%
阳光电源 300274 0.07 11.13 1.05%
中芯国际 688981 0.07 11.12 1.05%
恒立液压 601100 0.10 10.76 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 26.71%
采矿业 0.00 1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.65%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 0.50 50.21 4.77%
金威转债 0.17 22.04 2.09%
蓝天转债 0.17 21.87 2.08%
莱克转债 0.16 21.29 2.02%
欧22转债 0.18 21.22 2.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 433.52 41.15%
国家债券 70.29 6.67%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%