财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.93 |
-0.53 |
55.00 |
21.47 |
23.70 |
| 本期利润(万元) |
31.41 |
-0.64 |
46.73 |
21.74 |
27.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.00 |
0.10 |
0.05 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.92 |
0.00 |
6.53 |
0.00 |
3.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
163.51 |
0.00 |
172.28 |
0.00 |
254.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.75 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.58 |
| 期末基金资产净值(万元) |
381.38 |
363.70 |
451.43 |
530.76 |
696.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.75 |
1.61 |
1.62 |
1.63 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
8.24 |
0.00 |
6.96 |
0.00 |
4.28 |
| 累计净值增长率(%) |
75.05 |
0.00 |
61.72 |
0.00 |
57.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
627.49 |
723.65 |
215.39 |
886.24 |
49.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
395.03 |
1566.00 |
1617.25 |
2513.83 |
4172.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
304.08 |
523.13 |
714.92 |
750.65 |
449.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
90.94 |
1042.88 |
902.33 |
1763.18 |
3722.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.59 |
1.03 |
1.29 |
1.41 |
2.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
0.24 |
0.30 |
0.33 |
0.52 |
| 资产总计(万元) |
1072.49 |
2308.54 |
2358.20 |
3408.98 |
4246.91 |
| 负债合计(万元) |
15.13 |
593.35 |
56.33 |
865.37 |
12.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
1057.36 |
1715.20 |
2301.86 |
2543.61 |
4234.85 |
| 未分配利润(万元) |
458.68 |
664.48 |
856.30 |
874.80 |
1456.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.35 |
2.18 |
1.30 |
3.57 |
1.04 |
| 投资收益(万元) |
39.03 |
180.08 |
67.38 |
-122.42 |
-190.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
75.48 |
-25.12 |
23.83 |
12.19 |
121.24 |
| 其它收入(万元) |
0.24 |
1.13 |
0.53 |
5.14 |
5.06 |
| 收入合计(万元) |
115.10 |
158.27 |
93.05 |
-101.52 |
-63.64 |
| 管理人报酬(万元) |
4.14 |
13.81 |
7.22 |
25.00 |
14.16 |
| 托管费(万元) |
0.95 |
3.19 |
1.67 |
5.77 |
3.27 |
| 其它费用(万元) |
0.17 |
0.43 |
0.25 |
4.99 |
5.40 |
| 费用合计(万元) |
6.49 |
24.85 |
11.80 |
42.31 |
27.74 |
| 利润总额(万元) |
108.61 |
133.41 |
81.24 |
-143.82 |
-91.38 |
| 净利润(万元) |
108.61 |
133.41 |
81.24 |
-143.82 |
-91.38 |
