我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-87.47 |
-71.89 |
-13.10 |
43.97 |
7.50 |
| 本期利润(万元) |
-64.85 |
43.97 |
-8.64 |
97.51 |
99.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.03 |
-0.01 |
0.06 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
584.51 |
0.00 |
788.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1384.84 |
1676.53 |
1862.74 |
2145.62 |
2470.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.54 |
1.57 |
1.58 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
53.53 |
0.00 |
58.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
306.43 |
254.77 |
274.47 |
119.40 |
1411.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
4725.36 |
6594.76 |
8880.39 |
8528.52 |
7809.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
553.77 |
975.77 |
482.17 |
901.94 |
2024.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
4171.59 |
5618.99 |
8398.22 |
7626.58 |
5785.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.74 |
2.84 |
3.78 |
3.62 |
4.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
0.65 |
0.87 |
0.84 |
1.13 |
| 资产总计(万元) |
5066.78 |
6853.15 |
9185.08 |
8877.89 |
9836.20 |
| 负债合计(万元) |
135.88 |
1651.06 |
2262.44 |
2435.65 |
985.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
4930.90 |
5202.09 |
6922.63 |
6442.23 |
8850.33 |
| 未分配利润(万元) |
1748.34 |
1937.56 |
2457.82 |
2356.39 |
3129.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.72 |
0.78 |
2.26 |
1.17 |
548.38 |
| 投资收益(万元) |
-103.48 |
157.74 |
393.65 |
140.02 |
2915.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
215.21 |
69.61 |
-354.91 |
-4.69 |
-596.29 |
| 其它收入(万元) |
0.98 |
0.47 |
8.17 |
2.96 |
10.53 |
| 收入合计(万元) |
114.43 |
228.60 |
49.17 |
139.47 |
2877.79 |
| 管理人报酬(万元) |
34.80 |
18.92 |
51.12 |
26.66 |
159.31 |
| 托管费(万元) |
8.03 |
4.37 |
11.80 |
6.15 |
36.76 |
| 其它费用(万元) |
11.50 |
7.22 |
14.98 |
8.01 |
23.49 |
| 费用合计(万元) |
80.25 |
48.03 |
121.18 |
63.19 |
455.57 |
| 利润总额(万元) |
34.18 |
180.56 |
-72.01 |
76.28 |
2422.22 |
| 净利润(万元) |
34.18 |
180.56 |
-72.01 |
76.28 |
2422.22 |
