资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24060.42 91.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2113.46 8.00%
其他资产 248.62 0.94%
资产总值:26422.50万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.31 1552.99 6.10%
迎驾贡酒 603198 44.74 1324.30 5.20%
北特科技 603009 24.18 1159.91 4.55%
春秋航空 601021 25.43 1158.93 4.55%
东鹏饮料 605499 9.37 1156.91 4.54%
盐津铺子 002847 23.31 1039.63 4.08%
海天味业 603288 31.11 1031.52 4.05%
三花智控 002050 23.30 1021.24 4.01%
珀莱雅 603605 16.84 1009.05 3.96%
新澳股份 603889 189.50 968.36 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.94 76.14%
卫生和社会工作 0.16 6.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 4.55%
科学研究和技术服务业 0.08 3.09%
金融业 0.05 2.12%
住宿和餐饮业 0.05 2.09%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏和科技 603256 24.04 1684.00 5.42%
腾景科技 688195 6.09 1648.72 5.30%
中富电路 300814 18.88 1516.63 4.88%
环旭电子 601231 38.81 1280.73 4.12%
招商轮船 601872 77.93 1274.93 4.10%
中远海能 600026 53.44 1175.68 3.78%
沪电股份 002463 15.42 1171.46 3.77%
鹏鼎控股 002938 21.69 1131.57 3.64%
田中精机 300461 18.92 1118.74 3.60%
中材科技 002080 28.34 1112.91 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.45 78.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 8.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 7.88%
采矿业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.40 40.45 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.45 0.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%