财通资管消费精选混合A(005682)_财务情况

财通资管消费精选混合A005682CONSUMER SELECTION TUBE CAITONG CAPITAL FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	11946.25	3688.72	9790.30	7849.49	2831.64
本期利润(万元)	6731.35	1103.05	12512.16	6567.88	4928.80
加权平均份额本期利润(元)	0.76	0.12	0.91	0.50	0.32
加权平均净值利润率(%)	28.05	0.00	55.34	0.00	22.83
期末可供分配利润(万元)	12076.34	0.00	10973.02	0.00	8317.81
期末可供分配份额利润(元)	1.91	0.00	1.05	0.00	0.56
期末基金资产净值(万元)	18387.73	20639.69	23017.77	24396.48	24111.48
期末基金份额净值(元)	2.91	2.30	2.21	2.10	1.62
本期净值增长率(%)	31.82	0.00	70.05	0.00	24.96
累计净值增长率(%)	191.34	0.00	121.01	0.00	62.41

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1824.94	1623.85	1264.57	1309.36	1095.48
交易性金融资产(万元)	24060.42	29145.53	23963.43	20776.58	20063.50
其中：股票投资(万元)	24060.42	29105.08	23943.37	20776.58	20063.50
其中：债券投资(万元)	0.00	40.45	20.06	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	33.21	28.98	23.35	22.34	21.13
应付托管费(万元)	5.54	4.83	3.89	3.72	3.52
资产总计(万元)	26422.50	31137.34	25880.79	22348.15	21351.89
负债合计(万元)	952.21	445.02	425.18	350.73	158.07
所有者权益合计(万元)	25470.29	30692.31	25455.61	21997.42	21193.82
未分配利润(万元)	14095.94	13049.17	8887.39	3860.23	1854.37

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	3.80	5.44	2.69	5.80	3.04
投资收益(万元)	18446.99	11001.48	3156.28	524.36	-2449.56
公允价值变动收益(万元)	-8213.71	3399.87	2244.77	408.86	1056.71
其它收入(万元)	55.47	51.08	7.95	5.11	1.72
收入合计(万元)	10292.53	14457.86	5411.69	944.13	-1388.09
管理人报酬(万元)	209.68	300.88	136.50	247.08	123.34
托管费(万元)	34.95	50.15	22.75	41.18	20.56
其它费用(万元)	7.72	15.20	7.49	15.07	8.12
费用合计(万元)	257.94	368.73	167.42	304.63	152.66
利润总额(万元)	10034.59	14089.13	5244.28	639.50	-1540.75
净利润(万元)	10034.59	14089.13	5244.28	639.50	-1540.75

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