我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-828.16 |
-2423.31 |
-1926.07 |
-6746.00 |
-1633.59 |
| 本期利润(万元) |
1185.77 |
-1435.89 |
-1837.05 |
-6174.57 |
-2533.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.08 |
-0.11 |
-0.32 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.39 |
0.00 |
-22.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2899.35 |
0.00 |
4408.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20202.04 |
19845.30 |
19771.23 |
22184.69 |
22910.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.17 |
1.15 |
1.25 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.16 |
0.00 |
-20.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.11 |
0.00 |
24.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1095.48 |
1203.14 |
1618.49 |
1702.24 |
2415.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
20063.50 |
22471.46 |
26120.05 |
34400.59 |
40660.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
20063.50 |
22471.46 |
26120.05 |
34227.62 |
40660.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
172.98 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.13 |
24.53 |
33.95 |
45.34 |
46.42 |
| 应付托管费(万元) |
3.52 |
4.09 |
5.66 |
7.56 |
7.74 |
| 资产总计(万元) |
21351.89 |
23907.44 |
27905.14 |
36199.59 |
43311.10 |
| 负债合计(万元) |
158.07 |
204.62 |
269.52 |
226.17 |
472.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
21193.82 |
23702.82 |
27635.61 |
35973.41 |
42838.57 |
| 未分配利润(万元) |
1854.37 |
3399.55 |
6660.88 |
11947.63 |
22273.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.04 |
7.21 |
3.87 |
9.14 |
4.13 |
| 投资收益(万元) |
-2449.56 |
-6723.49 |
-3659.78 |
-14862.43 |
-6890.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1056.71 |
597.53 |
442.69 |
-777.78 |
4272.40 |
| 其它收入(万元) |
1.72 |
11.80 |
9.63 |
20.04 |
7.05 |
| 收入合计(万元) |
-1388.09 |
-6106.95 |
-3203.59 |
-15611.03 |
-2606.65 |
| 管理人报酬(万元) |
123.34 |
404.51 |
246.79 |
584.28 |
272.90 |
| 托管费(万元) |
20.56 |
67.42 |
41.13 |
97.38 |
45.48 |
| 其它费用(万元) |
8.12 |
16.30 |
8.16 |
16.22 |
8.59 |
| 费用合计(万元) |
152.66 |
489.97 |
297.00 |
699.57 |
327.53 |
| 利润总额(万元) |
-1540.75 |
-6596.92 |
-3500.59 |
-16310.60 |
-2934.18 |
| 净利润(万元) |
-1540.75 |
-6596.92 |
-3500.59 |
-16310.60 |
-2934.18 |
